Utilize esta funcionalidade quando for necessário registrar uma retenção de tributos sobre pagamentos efetuados a fornecedores ou prestadores de serviços quando não ha a informação na nota .

Esse cadastro é utilizado para manter o controle das retenções realizadas e garantir que as informações sejam consideradas corretamente nas obrigações fiscais da empresa.

O que será necessário informar?

Antes de iniciar o cadastro, tenha em mãos:

Nome ou CNPJ do fornecedor;
Número do documento fiscal;
Data do documento;
Data da retenção;
Período de apuração;
Valor pago;
Valor retido;
Natureza do rendimento;
Natureza da receita.

Como incluir uma retenção manual?

Passo a passo

Acesse:
Impostos > Retenção
Clique no botão Adicionar (+).
Na tela Cadastrar nova Retenção, informe os dados solicitados.

Dados do fornecedor

No campo Nome do Fornecedor, selecione o fornecedor responsável pelo documento.
Informe o Número do Documento correspondente à nota fiscal ou documento que originou a retenção.

Informações da retenção

Preencha o Período de Apuração.
Informe a Data do Documento.
Informe a Data da Retenção.
Caso existam deduções permitidas, preencha o campo Valor Deduções.
Informe o Valor Pago ao fornecedor.
Informe o Valor Retido.
O sistema calculará ou apresentará o Valor Total conforme as informações preenchidas.

Naturezas e indicadores

Selecione o Indicador Natureza correspondente à operação.
Informe a Natureza de Rendimentos adequada ao tipo de serviço ou pagamento realizado.
Selecione o Indicador Condição.
Informe a Natureza da Receita conforme a retenção efetuada.

Finalização

Após conferir todos os dados, clique em Salvar.
O lançamento ficará disponível para consultas, apurações e geração das obrigações fiscais relacionadas.

O que significam os principais campos?

Indicador Natureza

Define a origem ou classificação da retenção informada.

Exemplo:

Órgãos públicos;
Autarquias;
Fundações;
Pessoas jurídicas em geral.

Natureza de Rendimentos

Identifica o tipo de rendimento ou serviço que gerou a retenção.

Esse campo é fundamental para a correta geração das informações fiscais.

Indicador Condição

Define a condição do participante na operação.

Exemplo:

Beneficiária da retenção/recolhimento;
Responsável pelo recolhimento.

Natureza da Receita

Determina a classificação tributária da receita vinculada à retenção.

Exemplo:

Receita cumulativa;
Receita não cumulativa.

Dicas importantes

Verifique se os dados do fornecedor estão atualizados.
Confira as datas antes de salvar o lançamento.
Utilize a natureza de rendimento correta para evitar inconsistências em obrigações acessórias.
Certifique-se de que os valores informados coincidem com os documentos fiscais.

Perguntas frequentes

Quando devo usar a rotina de inclusão de retenção manual?

Use quando precisar registrar a retenção de tributos sobre pagamentos a fornecedores sem essa informação na nota fiscal.

Quais dados são necessários para incluir uma retenção manual?

Nome ou CNPJ do fornecedor, número do documento fiscal, datas do documento e da retenção, período de apuração, valores pagos e retidos, natureza do rendimento e receita.

Como faço para salvar uma retenção manual no sistema?

Acesse Impostos > Retenção, clique em Adicionar (+), preencha os dados solicitados e clique em Salvar.

O que significa o campo Indicador Natureza na retenção manual?

Define a origem ou classificação da retenção, como órgãos públicos, autarquias, fundações e pessoas jurídicas.

Quais cuidados devo ter ao preencher a retenção manual?

Verifique dados do fornecedor, confira as datas, use a natureza de rendimento correta e confirme os valores com os documentos fiscais.

Saiba mais:

Esse artigo foi útil para você?

SIMNÃO