O vínculo entre a conta bancária e a conta contábil é importante para que as movimentações financeiras realizadas pela empresa sejam direcionadas corretamente para o Plano de Contas. Essa configuração permite relacionar os dados bancários cadastrados à conta que representará esses valores na contabilidade.
No Sistema Makro, o procedimento é realizado pela rotina de Conta Bancária, onde o usuário pode cadastrar a conta utilizada pela empresa e associá-la ao contato bancário correspondente. Para isso, é necessário que a instituição bancária já esteja previamente cadastrada como contato no sistema.
Durante o cadastro, também deve ser selecionada a conta contábil do Plano de Contas que corresponde à conta bancária. Esse vínculo é fundamental para manter as movimentações organizadas e evitar que valores sejam direcionados para contas contábeis incorretas.
Antes de salvar, é importante revisar o contato selecionado e a conta contábil vinculada, principalmente quando a empresa possui várias cadastradas. Uma associação incorreta pode provocar inconsistências em processos e conferências posteriores.
Neste guia, você aprenderá como vincular conta bancária a conta contábil, associar o contato bancário e concluir corretamente o cadastro no Sistema Makro.
Descrição:
Permite cadastrar a conta bancária no módulo contábil, associando-a ao contato bancário previamente cadastrado e à respectiva conta contábil do plano de contas.
Passo a passo:
1. Acesse o menu Contábil > Preparações > Conta Bancária.
2. Clique em Novo registro.
- No campo de Contato, associe o contato bancário que foi criado anteriormente.
3. Vincule a conta bancária à respectiva conta contábil no plano de contas. Revise as informações preenchidas.
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Observações:
- O contato bancário deve estar previamente cadastrado antes de realizar este procedimento.
- Confira se a conta contábil selecionada corresponde à conta bancária que está sendo cadastrada, evitando inconsistências na contabilização das movimentações.