A importação do arquivo FEBRABAN permite automatizar a baixa de recebimentos no seu sistema financeiro, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Para isso, precisamos preparar o sistema com dois cadastros essenciais:
- Cadastro do banco
- Vinculação da conta bancária.
Vamos fazer isso juntos de forma simples e segura!
Primeiro Passo: Cadastrando o Banco
Como acessar:
- No menu principal, clique em “Administrar”.
- Selecione “Informações”.
- Escolha “Contatos“.
- Clique em “Incluir novo registro”.
Preenchendo os dados:
- Classe de Atividades: Selecione *”Bancos – 52″* (obrigatório)
- CNPJ: Informe o CNPJ do banco
- Nome: Digite o nome completo do banco
- UF: Selecione o estado da agência
Dados Bancários (aba específica):
- Agência (com dígito, se houver)
- Número da conta corrente
- Dígito da conta
- Nome completo do banco
- Código do banco (ex: 001 para Banco do Brasil)
Dica importante: Mantenha esses dados exatamente como aparecem no extrato bancário!
Segundo Passo: Vinculando ao Plano de Contas
Onde configurar:
- Acesse “Contábil” no menu
- Vá para “Preparações”
- Selecione “Conta Bancária“
- Clique em “Incluir novo registro”
Como vincular:
- Selecione a conta bancária que acabou de cadastrar
- Escolha a conta contábil correspondente no seu plano de contas
- Confirme o vínculo
Por que isso é importante? Essa vinculação permite que o sistema saiba onde lançar os valores recebidos automaticamente.
Realizando a Importação
Passo a passo final:
- Navegue até “Contábil” > “Movimentações” > “Controle de Clientes“
- Clique em “Recebimento em Massa (FEBRABAN)”
- Selecione:
- A conta bancária correta
- O arquivo FEBRABAN recebido do banco
- Confirme a importação.
