Cadastro do Tipo de Transação Bancária
Descrição: O cadastro do Tipo de Transação Bancária é necessário para realizar a importação de extratos bancários no formato OFX. O cadastro relaciona cada movimentação do extrato ao respectivo histórico e à conta contábil.
Passo a passo:
1. Acesse o menu Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária.
2. Inclua um novo registro.
3. No campo Histórico Bancário, informe a descrição correspondente à movimentação apresentada no extrato bancário.
4. No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que deverá ser utilizada para essa movimentação.
5. No campo Histórico Contábil, informe o histórico que será utilizado no lançamento contábil. Salve o cadastro.
Observações:
- O Histórico Bancário deve ser informado exatamente igual à legenda/descrição apresentada no extrato bancário, pois essa informação é utilizada para identificar a movimentação durante a importação do arquivo OFX.
- Recomenda-se realizar um cadastro para cada tipo de movimentação bancária que será reconhecida na importação.
Perguntas frequentes
Serve para relacionar cada movimentação do extrato bancário ao respectivo histórico e conta contábil para importar arquivos no formato OFX.
Acesse o menu Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária.
Deve ser informado exatamente a legenda ou descrição apresentada no extrato bancário.
Sim, recomenda-se criar um cadastro para cada tipo de movimentação que será reconhecida na importação.
Os campos Conta Contábil e Histórico Contábil também devem ser preenchidos.