Conta bancária como contato
O cadastro de uma conta bancária como contato é utilizado para registrar no Sistema Makro as informações da instituição bancária e da respectiva conta. Esse cadastro permite manter os dados bancários organizados para utilização nas rotinas do sistema que dependem dessas informações.
No Sistema Makro, o registro é realizado pelo cadastro de Contatos, utilizando a classe de atividade específica Bancos – 52. Essa classificação permite identificar corretamente que o contato cadastrado corresponde a uma instituição bancária.
Durante o preenchimento, é importante informar corretamente os dados disponíveis da conta, como nome do banco, agência, número da conta e demais informações solicitadas. Esses dados devem ser conferidos antes de salvar, pois poderão ser utilizados posteriormente em movimentações e configurações financeiras.
Manter o cadastro bancário completo e atualizado também facilita a identificação das contas utilizadas pela empresa e reduz a possibilidade de inconsistências em processos que dependem do vínculo com a instituição financeira.
Neste guia, você aprenderá como cadastrar conta bancária como contato, selecionar a classe de atividade correta e preencher as principais informações bancárias no Sistema Makro.
Descrição:
Permite cadastrar uma conta bancária como um contato no sistema, utilizando a classe de atividade específica para bancos.
Passo a passo:
1. Acesse o menu Administrar > Informações > Contatos
2. Clique em Novo registro.
3. No campo Classe de atividade, informe Bancos – 52. Preencha todos os dados da conta bancária, como:
- Nome do banco
- Agência
- Conta
- Demais informações solicitadas na tela
4. Após preencher os dados, salve o cadastro.
Observações:
- Utilize a Classe de atividade: Bancos – 52 para identificar corretamente o contato como uma instituição bancária.
- Confira os dados informados antes de salvar o cadastro para evitar inconsistências nas movimentações que utilizarem esse contato.