A baixa manual de uma duplicata de uma nota de compra como devolvida é utilizada quando existe uma devolução relacionada à operação, mas o valor correspondente não foi abatido automaticamente no Controle de Fornecedores. Esse procedimento permite ajustar o valor pendente para que o controle financeiro represente corretamente a obrigação da empresa com o fornecedor.
No Sistema Makro, o processo começa pela nota fiscal de entrada, onde deve ser incluída uma nova parcela correspondente ao valor da devolução. Essa parcela funciona como referência para que o valor devolvido possa ser posteriormente identificado e baixado no Controle de Fornecedores.
Após a inclusão, é necessário acessar o Controle de Fornecedores e localizar a parcela criada. Durante a baixa, a situação deve ser definida como Devolvida, informando também a data e o valor correspondente à devolução realizada.
Ao realizar a baixa da duplicata de uma nota de compra, é fundamental conferir se o valor informado corresponde exatamente à parcela criada e se a data utilizada está de acordo com a nota de devolução. Essas verificações ajudam a evitar diferenças entre a movimentação fiscal e o controle financeiro.
1. Quando e Por Que Fazer Este Processo?
Este procedimento é necessário quando:
- Você precisa registrar a devolução de uma compra
- O sistema não realiza a baixa automática
- É preciso ajustar os valores a pagar ao fornecedor
1. Vá até Fiscal > Movimentações > Entradas
2. Localize e clique sobre o nome do fornecedor para abrir o cadastro da nota
3. Na tela aberta, clique no ícone de calculadora na aba “Pagamentos”
4. Adicione uma nova parcela com:
- Valor: igual ao valor da devolução
- Data de vencimento: mesma data da emissão da nota de devolução
5. Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
6. Confirme que aparecem:
- Uma parcela com valor original (ex: R$ 850,00)
- Uma nova parcela com valor da devolução (ex: R$ 150,00)
7. Clique no símbolo “v” ao lado da parcela de devolução
8. Preencha os campos:
- Situação: selecione “Devolvida”
- Data: informe a data da nota de devolução
- Devolução: insira o valor igual ao da parcela
- Clique em Salvar para confirmar
Como Verificar se Deu Certo?
- O valor da duplicata ficará zerado
- A situação da nota constará como “Devolvida”
- No controle de fornecedores, a parcela de devolução aparecerá baixada
4. Dicas Importantes
✔ Sempre confira se as datas estão corretas
✔ Verifique se o valor da devolução bate com o valor da parcela
✔ Caso tenha dúvidas, consulte primeiro o controle de fornecedores