Quando o Saldo da conta contábil registrado em determinado período não aparece no mês seguinte, é importante identificar primeiro se a situação ocorre entre competências do mesmo exercício ou na passagem de um ano para outro. Essa diferença é fundamental, pois o Sistema Makro utiliza configurações distintas para considerar e transportar os valores em cada situação.
Na mudança de exercício, o transporte dos saldos depende do encerramento do Departamento Contábil referente a dezembro. Esse procedimento realiza o fechamento das contas de resultado e prepara os valores necessários para o Balanço de Abertura do novo exercício. Caso dezembro ainda não esteja encerrado, os saldos esperados podem não ser apresentados no período seguinte.
Quando o problema ocorre entre meses do mesmo exercício, o Saldo da conta contábil também pode ser afetado pela configuração da Data Balanço Abertura cadastrada na empresa. Lançamentos realizados antes dessa data não são considerados pelo sistema, por isso ela deve estar alinhada ao início das movimentações contábeis da empresa.
Por que isso acontece?
O saldo contábil só é transferido para o próximo exercício após o encerramento do departamento contábil referente a dezembro. Esse processo é essencial para que o sistema:
- Encerre as contas de resultado.
- Transfira os saldos para o Balanço de Abertura do novo ano.
Como resolver?
Passo 1: Acesse Contábil > Encerramento > Fechar Período – Encerrar.
Passo 2: Verifique se o mês de dezembro do exercício atual está encerrado.
- Se não estiver, realize o encerramento para que os saldos sejam transferidos corretamente.
Dica importante:
- Esse processo só ocorre no encerramento de dezembro. Se os saldos não aparecerem no novo ano, confirme se o fechamento foi concluído.
2. Transferência de Saldo entre Meses (Dentro do Mesmo Exercício)
Por que isso acontece?
Se você está verificando a movimentação de saldos entre meses (ex.: janeiro para fevereiro), o sistema considera a Data Balanço Abertura cadastrada. Lançamentos anteriores a essa data são ignorados.
Como ajustar?
Passo 1: Acesse Preparar > Cadastros > Empresa > Clicar na Empresa Corrente > Datas > Outras > Data Balanço Abertura.
Passo 2: Defina a data corretamente:
- Ela deve ser um dia antes do início das movimentações.
- Exemplo: Se sua empresa começou em 01/01/2025, a data deve ser 31/12/2024.
Dica importante:
- Se houver lançamentos antes dessa data, o sistema não os considerará. Verifique sempre se a data está alinhada com o início das operações.
Gi, Gestora Inteligente