A DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) apresenta as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, classificadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Como montar a DFC – Passo a passo
Gerar a estrutura base da DFC
Acesse o menu Contábil
Vá até Montagem
Clique em DFC
Na tela principal, execute a função Gerar Estrutura
Dica: essa etapa cria o “esqueleto” da DFC, com todos os grupos e linhas necessários. Normalmente, é feita apenas uma vez por exercício e deverá escolher em qual método deverá utilizar Método Direto ou Método Indireto.
Detalhar os saldos dos grupos
Ainda na tela de montagem da DFC, localize o grupo de linha que precisa ser preenchido
Ao lado do grupo, clique no comando Movimento no diário (ou opção semelhante, como Detalhar ou Compor Saldo)
O que isso faz?
Essa tela permite vincular as contas contábeis específicas que formam o saldo daquele grupo da DFC.
Incluir contas contábeis no detalhamento
Dentro da tela de detalhamento, clique em Incluir um novo registro (botão “+” ou Novo)
Informe o código da conta contábil desejada
Deverá informar se a conta será Débito, Crédito ou Débito e Crédito
Clique em Salvar
Repetir e conferir
Repita o detalhamento para todos os grupos da DFC que precisam de composição
Após concluir, acesse Contábil > Demonstrações > DFC
Visualize e confira o saldo final da demonstração
Atenção
Sempre confira os saldos das contas no diário contábil antes de incluí-las na DFC
Utilize a tela final da DFC como validação para evitar inconsistências nos valores
Resultado esperado
Após a parametrização correta:
A DFC será exibida com todos os grupos preenchidos
Os saldos refletirão corretamente as movimentações financeiras
A demonstração estará pronta para conferência, impressão ou entrega contábil
Perguntas frequentes
A DFC apresenta as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, classificadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Acesse o menu Contábil, vá até Montagem, clique em DFC e execute a função Gerar Estrutura na tela principal.
Na tela de montagem da DFC, localize o grupo de linha, clique no comando Movimento no diário (ou similar) ao lado do grupo para vincular as contas contábeis específicas.
Clique em Incluir um novo registro, informe o código da conta contábil, defina se é Débito, Crédito ou ambos, e clique em Salvar.
Sempre confira os saldos das contas no diário contábil antes de incluí-las na DFC e utilize a tela final da DFC como validação para evitar inconsistências.