Sim, primeiramente deve conferir se os parâmetros globais 432, 518 e 519 estão devidamente parametrizados.
O relatório é gerado em: Fiscal > Encerramento > Fechar Período > Clicar em: Acessar Relatórios.
Obs: Período deve ser “Anual”.
Fazer o preenchimento dos códigos de históricos e das contas reduzidas. Após preenchimento clicar em icône “Visualizar relatório”.
De onde são os dados são trazidos para a prévia?
Informações econômicas e fiscais de toda a ME/EPP
1- Ganhos de capital (R$):
Valor Atual da Conta de Conta Contábil referente a Ganhos de capital na venda de imobilizado. Preencher o campo Valor Atual da Conta de Conta Contábil referente a Ganhos de capital na configuração do relatório;
2- Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração:
Registro de Empregados Ativos no Periodo abrangente da Data Inicial do Período de Trabalho selecionado;
3- Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração:
Registro de Empregados Ativos no Periodo abrangente da Data Final do Período de Trabalho selecionado;
4- Caso a ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidênciado lucro superior ao limite de que trata o § 1º DO ART. 131 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 94, DE 29/11/2011 no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado (R$):
Valores lançados no contábil que possuem o de Lucro de Exercício. Preencher o campo Cód. do Histórico de Lanc. de Lucro de Exercício na configuração do relatório;
5- Receita proveniente de exportação direta (R$):
Informação não disponível;
6- Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora:
Informação não disponível;
7- Identificação e rendimento dos Sócios:
Informações dos Sócios que estão ativos ou estiveram no período que abrange a declaração. Seguindo Período de Trabalho selecionado;
A informação sobre a distribuição de lucros deve estar preenchida no módulo Contábil> Movimentações> Distribuição Lucros
8- Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%):
Informação não disponível;
9- Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável (R$):
Valor Atual da Conta de Conta Contábil relacionada a Rendimentos de aplicações financeira. Preencher o campo Conta Reduzida de Rend. de Aplic. Financeiras na configuração do relatório;
10- Doações à Campanha Eleitoral:
Informação não disponível;
Informações econômicas e fiscais do estabelecimento
1- Estoque Inicial do período abrangido pela declaração – este campo será preenchido exclusivamente pelos contribuentes do ICMS, os demais devem informar R$ 0,00 – (R$):
Valor do Saldo Anterior do Balancete referente ao Grupo Total das Contas de Estoques. Conforme valor definido no Parâmetro Global 479.
2- Estoque Final do período abrangido pela declaração – este campo será preenchido exclusivamente pelos contribuentes do ICMS, os demais devem informar R$ 0,00 – (R$):
Valor do Saldo Atual do Balancete referente ao Grupo Total das Contas de Estoques. Conforme valor definido no Parâmetro Global 479.
3- Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração (R$):
Valor todal do Saldo Anterior do Balancete referente a as Contas Contábeis de Banco (Parâmetro Global 432), Aplicações (Parâmetro Global 518) e Caixa (Parâmetro Global 519). Caso o Mês 10 o Contábil não estiver encerrado será apresentado Contábil não encerrado.
4- Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração (R$):
Valor todal do Saldo Atual do Balancete referente a as Contas Contábeis de Banco (Parâmetro Global 432), Aplicações (Parâmetro Global 518) e Caixa (Parâmetro Global 519). Caso o Mês 10 o Contábil não estiver encerrado será apresentado Contábil não encerrado.
5- Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração (R$):
Valor total dos itens 5.1 e 5.2.
5.1- Aquisições no mercado interno:
As entradas no período atual com CFOP iniciado em 1 e 2 e com CFOP Tipo de Compra de mercadorias e Industrialização. Conforme relatório de Resumo do Registro de Entradas por CFOP.
5.2- Importações:
As entradas no período atual com CFOP iniciado em 3 e com CFOP Tipo de Compra de mercadorias e Industrialização. Conforme relatório de Resumo do Registro de Entradas por CFOP.
6- Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração (R$):
Valor total das Entradas no período atual com CFOP Tipo de Transferência p/ ind/com.
7- Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração (R$):
Valor total das Saídas no período atual com CFOP Tipo de Transferência p/ ind/com.
8- Total de devoluções de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração (R$):
Valor total das Entradas no período atual com CFOP Tipo Devolução de vendas.
9- Total de entradas (incluídos ítens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração (R$):
Valor total dos itens 5, 6 e 7.
10- Total de devoluções de compras de mercadiorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração (R$):
Todas as Saídas no período atual com CFOP Tipo Devolução de compras.
11- Total de despesas no período abrangido pela declaração (R$):
Valor Atual do Balantece das Contas de Despesas, conforme valor definido nos Parâmetros Globais 248 e 249.
12. Total de entradas interestaduais por UF:
Registros de Entradas interestaduais classificados por UF. Conforme o relatório de Resumo do Registro de Entradas por Estado.
13. Total de saídas interestaduais por UF:
Registros de Saídas interestaduais classificados por UF. Conforme o relatório de Resumo do Registro de Saídas por Estado.
14. Valor de ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município:
Registro de Serviços prestados que possuem ISS Retido, cujo o campo ISSQN seja igual a SIM. Classificado por UF, Município e Valor.
15. Prestação de serviços de comunicação:
Saídas com CFOP Tipo igual a Comunicação;
Informações adicionais para fins de apuração do índice de participação dos municípios:
Informação não disponível;
Dados referentes as Municipio:
Informação não disponível;
16. Informações sobre prestações de serviços de transporte de cargas interestaduais e/ou intermunucipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 de LC 123, com e sem substituição tributária.
Valor total do frete (R$):
Saídas com CFOP Tipo igual a Transporte e Transporte de passageiros;