Descrição:
Permite configurar o sistema para identificar transações PIX no extrato bancário e realizar a contabilização correta de cada operação durante a conciliação contábil.

Passo a passo:

1. Acesse o menu Contábil > Preparações > Tipo de transação bancária.

Tela de Tipo de Transação Bancária do Sistema Contábil Makro, com destaque para inclusão e cadastro das transações PIX no sistema.

2. Cadastre um tipo de transação com a descrição “PIX”. Dessa forma, o sistema poderá identificar as movimentações do extrato que contenham essa palavra na descrição. Preenchendo as informações como: Histórico bancário (deve ser igual ao histórico da movimentação do extrato bancário), Conta contábil e Histórico contábil

3. Vincule o tipo de transações PIX a uma conta.

Cadastro no Sistema Contábil Makro com campos de histórico bancário, conta e histórico contábil para configurar as transações PIX.

4. Para configurar o extrato para considerar somente movimentações PIX, acesse Contábil > Preparar > Extrato Bancário.

5. Clique em Configurações.

6. Marque a opção “Considerar apenas PIX”.Realize a importação do extrato bancário. As movimentações que atenderem ao critério configurado serão identificadas pelo sistema.

Tela de Extrato Bancário do Sistema Contábil Makro, com menu Preparações e botão de configurações para importar somente transações PIX.

Configurações do Extrato Bancário no Sistema Contábil Makro, com destaque para a opção “Considerar apenas PIX” nas transações PIX.

7. Analise cada movimentação PIX individualmente e ajuste a contabilização para a conta contábil correspondente à natureza da operação, como recebimento, pagamento ou transferência.

Observações:

Recomenda utilizar uma conta transitória no cadastro do tipo de transação e realizar a classificação definitiva durante a conciliação contábil.
A opção “Considerar apenas PIX” deve ser utilizada quando a intenção for importar ou trabalhar somente com as movimentações identificadas como PIX no extrato.

Perguntas frequentes

Como cadastrar um tipo de transação bancária como PIX no sistema?

Acesse Contábil > Preparações > Tipo de transação bancária, cadastre um tipo com a descrição 'PIX' e preencha histórico bancário, conta contábil e histórico contábil.

O que devo fazer para que o sistema identifique somente movimentações PIX no extrato bancário?

Acesse Contábil > Preparar > Extrato Bancário, clique em Configurações e marque a opção 'Considerar apenas PIX' antes de importar o extrato.

É necessário vincular o tipo de transação PIX a alguma conta?

Sim, é necessário vincular o tipo de transação 'PIX' a uma conta para que a contabilização correta seja feita.

Por que é recomendado usar uma conta transitória no cadastro do tipo de transação PIX?

Para realizar a classificação definitiva durante a conciliação contábil, garantindo correta contabilização das operações.

Como ajustar a contabilização das movimentações PIX após a importação do extrato?

Analise cada movimentação PIX individualmente e ajuste a conta contábil conforme a natureza da operação, como recebimento, pagamento ou transferência.

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