Configuração de transações PIX

Transações PIX

A configuração de transações PIX é um procedimento utilizado para identificar e organizar as movimentações financeiras realizadas por meio do sistema de pagamentos instantâneos durante a importação de extratos bancários. Essa funcionalidade permite reconhecer operações relacionadas a recebimentos, pagamentos e transferências via PIX, facilitando a classificação dos lançamentos e contribuindo para a precisão dos registros contábeis da empresa.

No Sistema Makro, essa configuração é realizada no módulo Contábil, por meio da rotina Tipo de Transação Bancária. Nessa área, é possível cadastrar um tipo de movimentação relacionado ao PIX, vinculando a descrição apresentada no extrato bancário à conta contábil e ao histórico que serão utilizados durante o processamento das informações importadas.

Permite configurar o sistema para identificar movimentações  de PIX no extrato bancário e realizar a contabilização correta de cada operação durante a conciliação contábil.

Passo a passo:

1- Acesse o menu Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária.

2- Cadastre um tipo de transação com a descrição “PIX”. Dessa forma, o sistema poderá identificar as movimentações do extrato que contenham essa palavra na descrição. Preenchendo as informações como: Histórico bancário (deve ser igual ao histórico da movimentação do extrato bancário), Conta contábil e Histórico contábil.

3- Vincule o tipo de transação “PIX” a uma conta.

4- Para configurar o extrato para considerar somente movimentações PIX, acesse Contábil > Preparar > Extrato Bancário.

5- Clique em Configurações.

6- Marque a opção “Considerar apenas PIX”.Realize a importação do extrato bancário. As movimentações que atenderem ao critério configurado serão identificadas pelo sistema.

7- Analise cada movimentação PIX individualmente e ajuste a contabilização para a conta contábil correspondente à natureza da operação, como recebimento, pagamento ou transferência.

Observações:

• Recomenda utilizar uma conta transitória no cadastro do tipo de transação e realizar a classificação definitiva durante a conciliação contábil.
• A opção “Considerar apenas PIX” deve ser utilizada quando a intenção for importar ou trabalhar somente com as movimentações identificadas como PIX no extrato.

Saiba mais:

• Cadastro do Tipo de Transação Bancária
• Configurar o Parâmetro 527 para não exigir cadastro de todos os tipos de transações bancárias ao importar extrato.
• Exclusão em Massa de Tipos De Transações Bancárias
• Importação de extrato em texto
• Importação de Extrato Bancário no sistema