Recebimentos de duplicatas em massa pelo Controle de Clientes

Realizar recebimentos de duplicatas em massa pelo controle de clientes

Essa rotina permite realizar o recebimento de várias duplicatas ao mesmo tempo, agilizando a baixa financeira pelo Controle de Clientes, evitando lançamentos manuais duplicados. Esse tipo de operação é ideal quando há grande volume de títulos a receber. Esse procedimento é comum e seguro quando feito com os filtros corretos.

Passo a passo para recebimento de duplicatas em massa

1. Acesse o menu:
   Contábil > Movimentações > Controle de Clientes

     2. Defina o Período

• É aconselhável utilizar período mensal, pois períodos muito longos podem sobrecarregar o sistema.

      3. Aplique os filtros conforme a necessidade:

• Período

• Situação da Duplicata

• Valor Menor e Valor Maior (opcional, para localizar duplicatas por faixa de valor)

• Conta (opcional)

• SCP Selecionado (opcional)

• Matriz/Filiais, caso a empresa possua filiais

      4. Após aplicar os filtros:

• Utilize o campo de seleção para marcar todas as duplicatas desejadas

• Confira atentamente as notas selecionadas antes de prosseguir

     5. Clique na opção “Clique para receber essa duplicata”

• Basta acionar essa opção em uma das duplicatas selecionadas

• Ela será usada como base para receber todas as duplicatas marcadas

Configuração do recebimento

Ao abrir a tela de recebimento, preencha os campos conforme o cenário:

1. Situação

• Normal

• Devolvida

• Descontada

• Debitada

      2. Data e Tipo de Recebimento

• • Tipo Recebimento: Registros Selecionados

    • Informe uma única data para receber todas as duplicatas juntas

  • Tipo Recebimento: Registros Selecionados na Data de Vencimento

    • O sistema manterá a data de vencimento individual de cada duplicata

  • Tipo Recebimento: Registro Atual

    • Será selecionado apenas a nota fiscal que clicou para baixar.

       3. Preencha, se necessário:

• Acréscimos

• Descontos/Débito

• Tipo de Acréscimo/Desconto

• Valor da Tarifa de Cobrança

• Complemento do Histórico

• Descrição do Centro de Custo

       4. Informe as contas:   

• • Conta que será Creditada

  • Conta que será Debitada

    • No campo Nº da Conta, selecione o Banco

       5. Clique em Confirmar para finalizar o recebimento

Atenções importantes

• Verifique se todas as duplicatas selecionadas realmente devem ser recebidas juntas;

• Confirme as contas contábeis antes de finalizar;

• Evite períodos muito amplos para não impactar a performance do sistema;

Perguntas frequentes

Saiba mais:

• Passo a Passo: Geração e Pagamento de Duplicata para Notas Fiscais
• Pagamentos de duplicatas em massa pelo Controle de Fornecedores
• Inclusões de Empréstimos no Modulo de Contratos
• S-1005 eSocial: como preencher sem erros
• Relatórios Clientes a Receber
• Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Recebimento do Controle de Clientes
• Baixar ou estornar mais de uma duplicata no sistema