Pagamentos de duplicatas
Situação:
Necessidade do pagamento de múltiplas duplicatas de fornecedores de uma única vez, agilizando o processo de quitação em lote.
Objetivo:
Otimizar o tempo através do pagamento coletivo de duplicatas, mantendo o controle e a precisão dos lançamentos.
Vamos realizar esses pagamentos juntos!
Passo a Passo para Pagamento em Massa
Primeiro Passo: Acessar e Filtrar as Duplicatas
Segundo Passo: Selecionar as Duplicatas
- Marque o campo para selecionar todas as duplicatas desejadas, ou selecione uma a uma conforme desejar baixar.
- Confira cuidadosamente cada nota selecionada
- Verifique se todas as duplicatas listadas devem ser pagas
Terceiro Passo: Iniciar o Processo de Pagamento
- Clique na opção “Clique para pagar essa despesa” em qualquer uma das notas selecionadas
- Esta ação servirá como base para pagar todas as notas marcadas
Quarto Passo: Configurar os Parâmetros de Pagamento
- Data e Tipo de Pagamento:
- Para pagar todas na mesma data: escolha “Registros Selecionados” e informe a data desejada
- Para pagar nas datas de vencimento originais: escolha “Registros Selecionados na Data de Vencimento”
Configurações Financeiras (preencha conforme necessário):
- Acréscimos
- Descontos/Débitos
- Tipo de Acréscimo/Desconto
- Valor da Tarifa de Cobrança
- Complemento do Histórico
Informações Contábeis:
- Conta que será Creditada (selecione a conta bancária)
Quinto Passo: Confirmar o Pagamento
- Revise todas as configurações
- Clique em Confirmar para processar todos os pagamentos
Dicas Importantes
Antes do Pagamento:
- Verifique se o saldo bancário é suficiente para cobrir todos os pagamentos
- Confirme se todas as duplicatas selecionadas estão corretas
Após o Pagamento:
- Verifique se todas as duplicatas foram baixadas corretamente
- Confirme os lançamentos contábeis gerados
Gi, Gestora Inteligente