Pagamentos de duplicatas em massa pelo Controle de Fornecedores
Situação:
Necessidade de pagar múltiplas duplicatas de fornecedores de uma única vez, agilizando o processo de quitação em lote.
Objetivo:
Otimizar o tempo através do pagamento coletivo de duplicatas, mantendo o controle e a precisão dos lançamentos.
Vamos realizar esses pagamentos juntos!
Passo a Passo para Pagamento em Massa
Primeiro Passo: Acessar e Filtrar as Duplicatas
Aplique os filtros desejados:
- Período de vencimento
- Situação da duplicata
- Conta contábil (opcional)
- Valor mínimo e máximo (opcional)
- SCP (opcional)
- Matriz/Filiais (para empresas com filiais)
Segundo Passo: Selecionar as Duplicatas
- Marque o campo para selecionar todas as duplicatas desejadas, ou selecione uma a uma conforme desejar baixar.
- Confira cuidadosamente cada nota selecionada
- Verifique se todas as duplicatas listadas devem ser pagas
Terceiro Passo: Iniciar o Processo de Pagamento
- Clique na opção “Clique para pagar essa despesa” em qualquer uma das notas selecionadas
Quarto Passo: Configurar os Parâmetros de Pagamento
Data e Tipo de Pagamento:
- Para pagar todas na mesma data: escolha “Registros Selecionados” e informe a data desejada
- Para pagar nas datas de vencimento originais: escolha “Registros Selecionados na Data de Vencimento”
Configurações Financeiras (preencha conforme necessário):
- Acréscimos
- Descontos/Débitos
- Tipo de Acréscimo/Desconto
- Valor da Tarifa de Cobrança
- Complemento do Histórico
Informações Contábeis:
- Conta que será Creditada (selecione a conta bancária)
Quinto Passo: Confirmar o Pagamento
- Revise todas as configurações
- Clique em Confirmar para processar todos os pagamentos
Dicas Importantes
Antes do Pagamento:
- Verifique se o saldo bancário é suficiente para cobrir todos os pagamentos
- Confirme se todas as duplicatas selecionadas estão corretas
Após o Pagamento:
- Verifique se todas as duplicatas foram baixadas corretamente
- Confirme os lançamentos contábeis gerados
Palavras-Chave
pagamento em massa, duplicatas fornecedores, controle fornecedores, pagamento múltiplo, quitação em lote, processamento em massa, baixa coletiva
Perguntas frequentes
Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores.
Você pode filtrar por período de vencimento, situação da duplicata, conta contábil, valor mínimo e máximo, SCP e matriz/filiais.
Marque o campo para selecionar todas as duplicatas ou escolha uma a uma.
Clique na opção 'Clique para pagar essa despesa' para iniciar o processo de pagamento.
Você deve configurar acréscimos, descontos, tipos de acréscimo/desconto, valor da tarifa de cobrança e informações contábeis.
Gi, Gestora Inteligente