Situação:
Necessidade de importar múltiplos lançamentos contábeis estruturados através de planilha Excel, utilizando fórmulas contábeis complexas.
Objetivo:
Agilizar o processo de lançamentos contábeis que envolvem múltiplos débitos e créditos através de importação em lote.
Vamos realizar essa importação juntos!
Passo a Passo para Importação
Primeiro Passo: Acessar o Módulo de Importação
- Navegue até: Contábil > Importação > Lançamentos em Excel
Segundo Passo: Configurar as Opções de Importação
- No campo Opções de importação, selecione:
“Lançamentos Estruturados (2º, 3º e 4º Fórmulas)”
Terceiro Passo: Preparar a Planilha Excel
- Verifique o layout exigido pela Makro no sistema
- Utilize a planilha modelo disponibilizada pelo sistema como base
- Certifique-se de que sua planilha está parametrizada corretamente com:
- Contas de débito e crédito
- Valores
- Históricos
- Datas
- Departamentos (se aplicável)
- Selecione o arquivo Excel preparado
- Clique em Importar para iniciar o processamento
- Aguarde a confirmação da importação
- Verifique se todos os lançamentos foram importados corretamente
- Confirme no Diário os registros criados
- Verifique se não houve erros ou duplicidades
- Sempre use a planilha modelo oficial da Makro como base
- Mantenha a formatação exata das colunas
- Verifique se as contas contábeis existem no sistema
- Confirme se as datas estão no formato correto
- Gere relatório dos lançamentos importados
- Erro de formato: Verifique se seguiu exatamente o layout da Makro
- Conta não encontrada: Confirme se as contas existem no plano de contas
- Data inválida: Ajuste o formato das datas na planilha
- Valores desequilibrados: Verifique se totais de débito e crédito são iguais
Quarto Passo: Executar a Importação
Verificação Pós-Importação
Após o processamento:
Dicas Importantes para Sucesso
Preparação da Planilha:
Após a Importação:
Problemas Comuns e Soluções
Precisa importar outros tipos de dados via Excel? Estamos aqui para auxiliar!