Conferir validação referente a controle de fornecedores
Passo a passo para fazer a conferência
Passo 1: Acesse o módulo Fiscal > Movimentações > Entradas
- Utilize o filtro de condição de pagamento e selecione a opção ‘À prazo’ para prosseguir com a consulta
Passo 2: “Após a aplicação do filtro, serão exibidas exclusivamente as notas fiscais classificadas como ‘à prazo’
Passo 3: Verifique se o valor provisionado na conta Fornecedores a Pagar está em conformidade com o saldo registrado no módulo Contábil, acessando o caminho: Contábil > Movimentações > Razão.
Passo 4: A conferência do saldo entre o controle de fornecedores e a conta contábil Fornecedores a Pagar deve ser realizada por meio do caminho Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores.
- Configure o filtro de período para ‘Todos’, garantindo a exibição completa dos dados.
- Configure o campo ‘Situação da Duplicata’ para a opção ‘Somente saldo’, permitindo a exibição exclusiva dos lançamentos não quitados
Eventuais discrepâncias nos saldos devem ser objeto de verificação detalhada.