Validação de Controle de Fornecedores

Conferir validação referente a controle de fornecedores

Passo a passo para fazer a conferência

Passo 1: Acesse o módulo Fiscal > Movimentações > Entradas

• Utilize o filtro de condição de pagamento e selecione a opção ‘À prazo’ para prosseguir com a consulta

Passo 2: “Após a aplicação do filtro, serão exibidas exclusivamente as notas fiscais classificadas como ‘à prazo’

Passo 3: Verifique se o valor provisionado na conta Fornecedores a Pagar está em conformidade com o saldo registrado no módulo Contábil, acessando o caminho: Contábil > Movimentações > Razão.

Passo 4: A conferência do saldo entre o controle de fornecedores e a conta contábil Fornecedores a Pagar deve ser realizada por meio do caminho Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores.

• Configure o filtro de período para ‘Todos’, garantindo a exibição completa dos dados.
• Configure o campo ‘Situação da Duplicata’ para a opção ‘Somente saldo’, permitindo a exibição exclusiva dos lançamentos não quitados

Eventuais discrepâncias nos saldos devem ser objeto de verificação detalhada.

• Validação de encerramento: Notas Fiscais importadas sem conferência
• Verificação da base de cálculo de imposto para conferência
• Cadastro Manual de Fornecedores e Clientes
• Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Pagamento do Controle de Fornecedores
• Contabilização separadamente de cada Fornecedor