#GI Validação de Controle de Fornecedores

Conferir validação referente a controle de fornecedores

Descrição: Orienta a conferência dos valores registrados no Controle de Fornecedores em comparação com o saldo da conta contábil Fornecedores a Pagar, garantindo que os valores das obrigações estejam consistentes entre os módulos Fiscal e Contábil.

Passo a passo: 

1. Acesse Fiscal > Movimentações > Entradas.

2. No filtro Condição de pagamento, selecione a opção À prazo.

3. Realize a consulta para que sejam exibidas as notas fiscais classificadas como À prazo.

• Verifique o valor provisionado na conta Fornecedores a Pagar.
• Acesse Contábil > Movimentações > Razão e consulte a conta Fornecedores a Pagar para conferir o saldo registrado na contabilidade.

4. Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores.

• No campo Período, selecione a opção Todos, para considerar todos os registros disponíveis na conferência.
• No campo Situação da Duplicata, selecione a opção Somente saldo, para visualizar apenas as duplicatas que possuem valores ainda não quitados. Compare o saldo apresentado no Controle de Fornecedores com o saldo da conta contábil Fornecedores a Pagar consultado no Razão.

Observações:

• Utilize os mesmos critérios de período na conferência para evitar diferenças causadas por filtros.
• A opção Somente saldo apresenta apenas as duplicatas que possuem valores em aberto.
• Caso os valores do Controle de Fornecedores e da conta Fornecedores a Pagar sejam diferentes, é necessário analisar os lançamentos e movimentações que compõem cada saldo.

Perguntas frequentes