Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Pagamento do Controle de Fornecedores

Importação de arquivo para baixa de pagamentos no Controle de Fornecedores

Pagamento do Controle de Fornecedores:
Permite automatizar a baixa de duplicatas de fornecedores por meio da importação de um arquivo TXT, reduzindo a necessidade de realizar os lançamentos manualmente. O processo possibilita o processamento de vários pagamentos em lote, conforme o layout de importação exigido pelo sistema.

Passo a passo:   

1. Acesse o menu Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores 

2. Clique em Acessar pagamento em massa.

• Verifique o layout disponíveis no sistema.

•  Certifique-se de que o arquivo segue exatamente o layout exigido.
• Estruture o arquivo de acordo com o formato de importação:
• Na primeira linha, informe exclusivamente PGTOFOR.

Detalhes das Linhas Seguintes:

• Para as datas, utilize o formato DDMMAAAA, sem separadores.
  Exemplo: 01012023 para 01/01/2023.
• Para os valores, não utilize pontos ou vírgulas como separadores decimais.
  Exemplo: 0000000129300 representa o valor de 1.293,00.

3. Selecione o layout correspondente ao arquivo.

• Anexe o arquivo TXT preparado.
• Execute a importação e aguarde a confirmação do processamento.

4. Após a conclusão, acesse o Controle de Fornecedores e verifique se as duplicatas foram baixadas corretamente.Confira se não foram apresentadas mensagens de erro ou inconsistências durante a importação.

Problemas Comuns e Soluções

• Arquivo não reconhecido: Verifique se a primeira linha do arquivo contém exatamente “PGTOFOR”.
• Datas incorretas: Confira se as datas estão no formato DDMMAAAA, sem separadores.
• Valores com decimais: Remova pontos e vírgulas dos campos numéricos, informando apenas os números.

Observações:

• O arquivo deve estar no formato TXT e seguir exatamente o layout de importação utilizado pelo sistema.
• A primeira linha do arquivo deve conter PGTOFOR. Caso essa informação esteja incorreta ou ausente, o arquivo poderá não ser reconhecido.
• As datas devem ser informadas no formato DDMMAAAA, sem barras, hífens ou outros separadores.
• Os valores devem ser informados sem pontos ou vírgulas decimais.
• Em caso de erro na importação, revise principalmente o cabeçalho, o formato das datas, os valores e a estrutura do arquivo antes de realizar uma nova tentativa.

Saiba mais:

• Separação dos dias de aviso trabalhado na rescisão
• DAPI – Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior 0,00 (Linha 34)
• Cadastro de empregado
• Abertura de Atendimento para Validação de Layout da Nota Fiscal de Serviço
• Como consultar meus débitos em aberto