Inclusão de saldo de fornecedores no balanço de abertura

 Situação:
Necessidade de incluir saldos de fornecedores no balanço de abertura ao migrar de sistema ou iniciar nova contabilidade.

Objetivo:
Garantir que os saldos de fornecedores fiquem corretos tanto no balanço patrimonial quanto no controle de fornecedores.

Vamos resolver isso juntos!

Método 1: Importação em Lote (Recomendado)

Primeiro Passo: Acessar o Controle de Fornecedores

• Vá até Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores

• Clique no símbolo Importar Fornecedores

Segundo Passo: Preparar o Arquivo de Importação

• Escolha entre os formatos disponíveis: TXT ou Excel

• Utilize o layout e modelo fornecido pelo sistema

• Prepare o arquivo com todos os fornecedores e seus respectivos saldos

Terceiro Passo: Realizar a Importação

• Anexe o arquivo preparado

• Execute a importação

• O sistema criará automaticamente as duplicatas no controle de fornecedores

• Os saldos serão transferidos para o balanço de abertura

Método 2: Inclusão Manual

Primeiro Passo: Registrar no Controle de Fornecedores

• Vá até Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores

• Clique em Incluir Novo Registro

• Preencha os campos obrigatórios:

  • Data de vencimento

  • Número da duplicata

  • Parcela

  • Data da nota fiscal

  • Número da nota fiscal

  • Valor

  • Informe retenções se aplicável

• Salve o registro

Segundo Passo: Conferir se no Balanço de Abertura, o saldo foi levado de acordo com a inclusão no controle de fornecedores

• Acesse Contábil > Preparações > Balanço de Abertura

• Utilize a conta contábil Fornecedores a Pagar

• Verifique o saldo

Método 3: Fornecedores Diversos (Quando Não Há Detalhamento)

Primeiro Passo: Incluir no Balanço de Abertura

• Acesse Contábil > Preparações > Balanço de Abertura

• Clique em Incluir Novo Registro

• Utilize a conta contábil Fornecedores Diversos

• Informe o valor total do saldo

Dicas Importantes

Para os Métodos 1 e 2:

• Os pagamentos devem ser feitos através do Controle de Fornecedores

• Mantenha sempre a igualdade entre o saldo da conta contábil e o controle de fornecedores

Para o Método 3:

• Os pagamentos devem ser feitos diretamente no Diário Contábil

• Utilize a conta Fornecedores Diversos para os lançamentos

Recomendações Gerais:

• Sempre verifique se os saldos estão iguais na conta contábil e no controle

• Para fornecedores com retenções, preencha todos os campos específicos

• Mantenha documentação comprobatória dos saldos iniciais

Precisa de ajuda com outros tipos de saldo inicial? Estamos aqui para auxiliar!

Saiba mais:

• Alteração de conta contábil em massa
• Contabilização separadamente de cada Fornecedor
• Validação de Controle de Fornecedores
• Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Pagamento do Controle de Fornecedores
• Cadastro Manual de Fornecedores e Clientes