Importação de Extrato Bancário no sistema

Como importar extrato bancário no formato OFX

Contexto: O sistema permite a importação de arquivos OFX para conciliação bancária automática. Este guia explica todo o processo desde o cadastro inicial até a contabilização.

Pré-requisitos:

     1. Formato do arquivo:

• Não é possivel realizar importação de extrato bancário quando o arquivo está nos formatos PDF, XLS, TXT ou CSV. O formato do arquivo deve ser OFX.

     2. Cadastrar a conta bancária como contato:

• A conta bancaria usada pela empresa deve estar previamente cadastrada no sistema. Caso ainda não esteja, a mesma deve ser cadastrada conforme o FAQ 3997

     3. Vincular a conta bancária a conta contábil:

• A conta bancaria usada pela empresa deve estar vinculada a uma conta contábil. Caso o processo de vinculação ainda não tenha sido realizado, deve-se seguir o processo de vinculação conforme o FAQ 3999.

     4. Configurar tipos de transação:

• Acesse: Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária

• Cadastre cada operação com:

  • Descrição exata como aparece no extrato ou na validação

  • Conta contábil para contrapartida

  • Histórico padrão para os lançamentos

Processo de importação:

1. Acesse: Contábil > Preparações > Extrato Bancário

2. Selecione a conta bancária correta

3. Clique em “Importar Arquivo” e selecione o OFX

4. Confira cuidadosamente todos os lançamentos gerados

5. Clique em “Contabilizar Extrato Bancário” para finalizar

Observações importantes:

• A importação não realiza baixa automática de tributos ou duplicatas

• Transações relacionadas a impostos ou documentos fiscais devem ser tratadas separadamente

• Sempre confira os saldos antes e após a importação

• Mantenha os cadastros de transações sempre atualizados conforme mudanças no extrato

Dicas:

• Revise regularmente os tipos de transação para incluir novos padrões que apareçam no extrato

• Em caso de divergências, verifique primeiro o cadastro da transação correspondente

Saiba mais:

• Configurar o Parâmetro 407 para que os lançamentos automáticos da folha de pagamento possam ficar por funcionário
• Geração de arquivo de banco para pagamento de folha.
• Cadastrar conta bancária como contato
• Vincular conta bancária à conta contábil
• Configurar o Parâmetro 527 para não exigir cadastro de todos os tipos de transações bancárias ao importar extrato.