Configurar Contas Contábeis Individuais para Fornecedores

Introdução

Este guia explica como configurar contas contábeis específicas para cada fornecedor em seu sistema. O sistema já fornece relatórios controlando separadamente por fornecedores e seus valores conforme filtro, mas se desejar poderá fazer o controle por contas contábeis para cada fornecedor.

Passo 1: Preparação Inicial

• Acesse o módulo “Preparar”

• Selecione “Tributação” > “Federal”

• Localize a opção “Usa Conta Padrão”

• Altere para “NÃO” para desativar a conta padrão

Passo 2: Cadastro no Plano de Contas

• Vá para “Contábil” > “Cadastros” > “Plano de Contas”

• Clique em “Incluir Novo Registro”

• Para cada fornecedor:

  • Insira uma descrição clara (ex: “Fornecedor – Nome da Empresa”)

  • Defina as demais informações na inclusão da conta, como a natureza na aba SPED e também o D/C.

  • Confirme os dados e salve

Passo 3: Configuração do Grupo de Fornecedores

• Acesse os Parâmetros Globais em Preparar > Parâmetros > Parâmetros globais.

• Localize o parâmetro 354 (Grupo Total de Contas de Fornecedores)

• Informe a conta sintética que agrupará todas as contas de fornecedores

Passo 4: Vinculação aos Fornecedores

• Navegue até “Fiscal” > “Cadastros” > “Fornecedores e Clientes”

• Selecione o fornecedor desejado

• Seleciona a aba Contábil > Incluir um novo registro

• Associe a conta contábil específica criada para este fornecedor

Solução de Problemas Comuns

Se encontrar dificuldades:

• Verifique as permissões de acesso

• Confira se o parâmetro 354 está corretamente configurado

• Certifique-se de que todas as contas foram criadas antes da vinculação

Para assistência adicional, entre em contato com o suporte técnico.