Configuração de Contabilização de Clientes
Descrição:
Este procedimento orienta como cadastrar contas contábeis específicas para clientes e vinculá-las aos respectivos cadastros no sistema Makro. A configuração permite realizar o controle contábil individualizado por cliente. No sistem existe relatórios que permitem analisar os valores por cliente, usando filtrossem necessidade de criar uma conta contábil para cada cadastro.
Contabilização de Clientes; passo a passo:
1. Para desativar a utilização da conta padrão para fornecedores e clientes acesse em Preparar > Cadastros > Empresas. Localize e selecione a empresa desejada.
2. Acesse Tributações Federal. Localize o campo “Usa conta padrão para fornecedor e cliente”. Coloque como “Não”.
3. Salve as alterações.
4. Cadastre as contas contábeis para os clientes. Acesse Contábil > Cadastros > Plano de Contas.
- Localize o grupo de controle de clientes.
- Clique na opção para incluir um novo registro.
5. Para atualização do Parâmetro Global aplicado ao grupo de contas de Clientes. Acesse em Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
- Localizar o parâmetro 355 e clicar nele.
- Inclua na aba valor o grupo sintético das contas de clientes.
- Salvar.
6. Conta Contábil de fornecedores e clientes
- Acesse o módulo Fiscal > Cadastros > Fornecedores e Clientes
- Clique no fornecedor/cliente que deseja. No cadastro vá em Contábil e inclua um novo registro.
- Inclua os dados como Tipo: Fornecedor ou Cliente e Conta
- Salvar as inclusões
- Se necessário, consulte os relatórios contábeis para confirmar se os registros estão sendo direcionados conforme a configuração realizada.
Observações:
- A criação de contas contábeis individuais é opcional. Avalie se os relatórios disponíveis, com filtros por cliente, atendem à necessidade de controle.
- O campo Usa conta padrão p/fornecedor e cliente deve estar definido como Não para utilizar a configuração este procedimento.
- O parâmetro 355 deve apontar para a conta sintética que agrupa as contas contábeis dos clientes.
- Antes de vincular uma conta, certifique-se de que ela já esteja cadastrada no Plano de Contas.
- Caso não seja possível realizar a configuração, verifique as permissões de acesso, o parâmetro 355 e o cadastro das contas contábeis.