Guia para Baixa de Perda no Recebimento de Duplicatas
Configuração Inicial
1. Cadastro dos Parâmetros Globais
Parâmetro 539 – Histórico Contábil
1. Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais;
2. Localize o parâmetro 539 – “Código de Histórico Contábil para Perda de Recebimento”
3. No campo Valor, informe:
O Código Interno do histórico cadastrado em:
Exemplo: 1439 (Vr. baixa por perda Dupl. n°)
Parâmetro 540 – Conta Contábil
1. No mesmo menu de Parâmetros Globais
2. Localize o parâmetro 540 – “Conta Contábil para Perda de Recebimento”
3. No campo Valor, informe:
O Código Reduzido da conta do Plano de Contas
Localizado em: Contábil > Cadastros > Plano de Contas
Exemplo: 2296 (Perda com recebimentos de clientes)
Processo de Baixa
2. Realizando a Baixa por Perda
1. Acesse: Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
2. Localize a duplicata a ser baixada por perda
3. No campo “Conta que será Debitada – Nº Conta”:
Informe a mesma conta configurada no parâmetro 540
4. Confirme a baixa
3. Lançamentos Gerados Automaticamente
O sistema irá criar dois lançamentos:
1. Na conta contábil especificada (ex: 2296)
2. Com o histórico configurado (ex: 1439)
Verificação e Validação
Após a baixa:
Verifique no Razão os lançamentos gerados
Confirme que aparecem:
O valor da perda
A conta contábil correta
O histórico adequado
