Guia para Baixa de Perda no Recebimento de Duplicatas

Configuração Inicial

1. Cadastro dos Parâmetros Globais

Parâmetro 539 – Histórico Contábil

      1. Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais

      2. Localize o parâmetro 539 – “Código de Histórico Contábil para Perda de Recebimento”

      3. No campo Valor, informe:

• • O Código Interno do histórico cadastrado em:

    • Contábil > Cadastros > Históricos

  • Exemplo: 1439 (Vr. baixa por perda Dupl. n°)

Parâmetro 540 – Conta Contábil

      1. No mesmo menu de Parâmetros Globais

      2. Localize o parâmetro 540 – “Conta Contábil para Perda de Recebimento”

      3. No campo Valor, informe:

• • O Código Reduzido da conta do Plano de Contas

    • Localizado em: Contábil > Cadastros > Plano de Contas

  • Exemplo: 2296 (Perda com recebimentos de clientes)

Processo de Baixa

2. Realizando a Baixa por Perda

      1. Acesse: Contábil > Movimentações > Controle de Clientes

      2. Localize a duplicata a ser baixada por perda

      3. No campo “Conta que será Debitada – Nº Conta”:

• • Informe a mesma conta configurada no parâmetro 540

      4. Confirme a baixa

3. Lançamentos Gerados Automaticamente

O sistema irá criar dois lançamentos:

     1. Na conta contábil especificada (ex: 2296)

     2. Com o histórico configurado (ex: 1439)

Verificação e Validação

Após a baixa:

1. Verifique no Razão os lançamentos gerados

2. Confirme que aparecem:

   • O valor da perda

   • A conta contábil correta

   • O histórico adequado

Dúvidas Frequentes

Onde encontro os códigos para configurar?

• Históricos: Contábil > Cadastros > Históricos

• Contas: Contábil > Cadastros > Plano de Contas.