A Validação Diário x Imobilizado Parte 2 ocorre quando o Sistema Makro identifica que os valores registrados no controle de Imobilizado estão superiores aos lançamentos correspondentes no Diário Contábil. Essa divergência indica que alguma movimentação do bem pode não ter sido contabilizada corretamente.
Entre as principais causas estão o preenchimento incorreto da Data de Balanço de Abertura, a ausência de informações obrigatórias nos itens do imobilizado ou a falta de geração dos lançamentos contábeis. Por isso, a correção exige uma conferência tanto do cadastro do bem quanto dos seus itens de composição.
Guia para Resolver a Validação Diário x Imobilizado
Problema:
O sistema está apontando que o valor do imobilizado está maior que o registrado no diário contábil.
Causas Prováveis:
- Falta de contabilização adequada
- Data de balanço de abertura informada incorretamente
- Campos obrigatórios não preenchidos nos itens do imobilizado
Solução Passo a Passo:
1. Verifique a Data de Balanço de Abertura
- Acesse: Contábil > Movimentações > Imobilizado
- Selecione o grupo do imobilizado com problema
- Verifique o campo “Data B. Abertura”
- Se estiver preenchida mas o imobilizado NÃO faz parte do balanço de abertura:
- Remova a data
- Salve as alterações
2. Atualize os Itens do Imobilizado
- Clique no ícone “i” (itens de composição) do imobilizado
- Para cada um:
- Abra o cadastro
- Salve novamente (isso faz com que gere a contabilização)
3. Verifique Campos Obrigatórios
Nos itens do imobilizado, confira:
- O campo “Condição de pagamento” deve estar preenchido
- Na aba “Centro de Custo”:
- Deve haver um centro de custo válido informado
4. Gere a Contabilização
Após corrigir todos os itens:
- O sistema deve gerar automaticamente os lançamentos contábeis
- Verifique no diário se os valores agora batem
Dicas Importantes:
- Imobilizados do balanço de abertura devem ter a data específica
- Imobilizados comuns NÃO devem ter data de balanço
- Sempre verifique todos os campos obrigatórios antes de salvar
Se o Problema Persistir:
- Verifique se há lançamentos manuais no diário, não deve haver pois a conta é integrada com o controle de imobilizado.