Transação Bancária
O cadastro do Tipo de Transação Bancária permite relacionar as movimentações identificadas no extrato bancário, importado no formato OFX, aos respectivos históricos e à conta contábil. Essa configuração auxilia na identificação e na contabilização das movimentações durante a importação do arquivo.
No Sistema Makro, essa configuração é realizada no módulo Contábil, por meio da rotina Tipo de Transação Bancária, disponível no menu Preparações. O cadastro é especialmente importante para empresas que utilizam a importação de extratos bancários no formato OFX, pois permite estabelecer previamente as informações que serão utilizadas na identificação e na contabilização das movimentações importadas.
Durante o preenchimento, é necessário informar três campos principais: Histórico Bancário, Conta Contábil e Histórico Contábil. O Histórico Bancário corresponde à descrição da movimentação apresentada no extrato, enquanto a Conta Contábil determina a classificação contábil associada à operação. Já o Histórico Contábil define a descrição que será utilizada no lançamento, permitindo identificar a natureza da movimentação registrada.
Passo a passo para o cadastro:
1- Acesse o menu Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária.
2- Inclua um novo registro.
3- No campo Histórico Bancário, informe a descrição correspondente à movimentação apresentada no extrato bancário.
4- No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que deverá ser utilizada para essa movimentação.
5- No campo Histórico Contábil, informe o histórico que será utilizado no lançamento contábil. Salve o cadastro.
Observações:
- O Histórico Bancário deve ser informado exatamente igual à legenda/descrição apresentada no extrato bancário, pois essa informação é utilizada para identificar a movimentação durante a importação do arquivo OFX.
- Recomenda-se realizar um cadastro para cada tipo de movimentação bancária que será reconhecida na importação.
Gi, Gestora Inteligente