Há duas alternativas disponíveis para a inclusão dos saldos de clientes no Balanço de Abertura. Os respectivos caminhos para execução serão informados conforme o procedimento adotado.
Passo a Passo para a Inclusão de saldo de clientes no balanço de abertura
1. A primeira via de execução do processo ocorre por meio da aba “Controle de Clientes”, com preenchimento dos dados pertinentes
- Acesse o módulo Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
- Clicar no canto superior em Importar Clientes
- Com esta opção poderá fazer a importação utilizando dois tipos de arquivo em txt ou em planilha de excel
- Ao realizar a importação por meio destes campos, o sistema efetuará automaticamente o registro da duplicata no módulo de controle de clientes e, simultaneamente, integrará o respectivo saldo ao Balanço de Abertura
2. A segunda alternativa seria fazer essa inclusão de forma manual
- Acesse Contábil > Preparações > Balanço de Abertura
- Incluir um novo registro
- Insira o saldo correspondente e a conta contábil de Clientes a Receber
- Após a inclusão deverá ir em Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
- Incluir novo registro
- É necessário preencher todos os campos obrigatórios e, em seguida, confirmar o salvamento das informações no sistema.
3. Na eventualidade de inexistência de registros dos saldos de clientes por parte do contador anterior, poderá ser utilizada a alternativa descrita a seguir.
- Acesse novamente o Contábil > Preparações > Balanço de Abertura > Informar o valor e utilizar a conta de Clientes Diversos
As duas primeiras opções de importação serão realizadas pelo controle de clientes, enquanto a última será executada pelo diário.
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