Parâmetros de disponibilidade

Os Parâmetros de disponibilidade são utilizados para definir quais grupos de contas contábeis serão considerados pelo Sistema Makro na composição dos saldos de caixa, aplicações financeiras e bancos apresentados na DEFIS. Quando essas configurações estão incorretas ou incompletas, os valores demonstrados no relatório podem ficar diferentes dos saldos contábeis da empresa.

No Sistema Makro, essa configuração envolve principalmente os Parâmetros Globais 519, 518 e 432. Cada um deles possui uma finalidade específica: o parâmetro 519 identifica as contas de caixa, o 518 corresponde às aplicações financeiras e o 432 determina as contas de banco ou conta movimento.

Para que os Parâmetros de disponibilidade apresentem os valores corretamente, é importante informar os grupos contábeis correspondentes ao plano de contas utilizado pela empresa. Uma vinculação inadequada pode fazer com que determinadas contas deixem de ser consideradas na composição dos saldos.

Solução:
Vamos resolver isso juntos! Siga o passo a passo abaixo para configurar corretamente os parâmetros:

Passo 1: Configurar o Parâmetro 519 (Contas de Caixa)

1. Acesse o sistema e vá até Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.
2. No campo de busca, digite 519.
3. No campo Valor, informe o grupo total das contas contábeis de caixa (exemplo: *1.1.01.001* ou o código correspondente ao seu plano de contas).
4. Salve as alterações.

Dica: Verifique no seu plano de contas quais códigos representam as contas de caixa para evitar erros.

Passo 2: Configurar o Parâmetro 518 (Contas de Aplicações Financeiras)

1. Na mesma tela (Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais), busque pelo parâmetro 518.
2. No campo Valor, insira o grupo total das contas de aplicações (exemplo: *1.1.02.001*).
3. Confirme e salve.

Observação: Se sua empresa não utiliza aplicações, deixe o campo em branco ou consulte o suporte.

Passo 3: Configurar o Parâmetro 432 (Contas de Banco/Conta Movimento)

1. Busque pelo parâmetro 432 na tela de Parâmetros Globais.
2. No campo Valor, adicione o grupo total das contas bancárias (exemplo: *1.1.03.001*).
3. Salve as modificações.

Importante:

• Todos os parâmetros devem conter as contas contábeis completas (incluindo subcontas, se aplicável).
• Após a configuração, gere o relatório novamente para verificar se os saldos estão corretos.

Se precisar de ajuda adicional, consulte o suporte técnico informando os passos já realizados.

Saiba mais:

• Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR – Parte 2
• Validação: Saldo de Caixa Negativo
• #GI Validação: Saldo de Caixa Negativo
• Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR –  Parte 3
• CAIXA anuncia que sistema GFIP/SEFIP não será mais atualizado com tabela do INSS