Qual o objetivo de conferir os saldos no LCDPR?

Acesse: Contábil > Movimentações > Razão
Desmarque a opção “Matriz/Filial” para ver saldos por empresa corrente
Gere o relatório Livro Caixa – Movimentação Financeira
Calcule: (Valores de Débito – Valores de Crédito)
Multiplique pelo percentual de quotas do sócio encontrado em Pessoal > Colaboradores > Dados Sócios

Tela de dados do sócio no Sistema Contábil Makro, com percentual de participação destacado para auxiliar na conferência dos saldos do LCDPR.

Segundo Método: Balancete com Grupos de Disponibilidade

Acesse: Contábil > Demonstrações > Balancete
Desmarque a opção “Matriz/Filial”
Filtre pelos grupos de disponibilidades:
Grupo do Parâmetro 432 (Bancos Conta Movimento)
Grupo do Parâmetro 518 (Aplicações Financeiras)
Grupo do Parâmetro 519 (Caixa)
Calcule: (Débito – Crédito) para cada grupo
Multiplique pelo percentual de quotas do sócio em cada empresa

Tela de Balancete do Sistema Contábil Makro, com valores de débito e crédito destacados para realizar a conferência dos saldos do LCDPR.

Como Identificar Todas as Empresas do Sócio

Acesse: Pessoal > Colaboradores > Empregados
Desmarque a opção “Empresa Corrente”
Pesquise pelo CPF do sócio/Produtor Rural
Anote todas as empresas onde o sócio está vinculado e seus respectivos percentuais

Tela de empregados do Sistema Contábil Makro, com cadastro de produtores rurais para identificar empresas vinculadas ao sócio na conferência do LCDPR.

Exemplo:
* Empresa X = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 50%

* Empresa Y = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 33,34%

* Empresa Z = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 16,66%

Após realizar a somatória do Débito menos o Crédito por empresa corrente, multiplicar pelo percentual de cada uma empresa. A soma de todos os totais em todas as empresas onde o sócio Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21, fechará no valor gerado no registro Q200.

Pode acontecer diferença de centavos (arredondamento).

Planilha com Livro Caixa e Balancete do Sistema Contábil Makro, comparando débitos, créditos e participações para validar os saldos do LCDPR.

Arquivo do LCDPR exibido para conferência no Sistema Contábil Makro, com registro Q200 destacado no último mês do exercício para validar o saldo.

Observações Importantes

Diferenças de centavos são normais devido a arredondamentos
O LCDPR é gerado individualmente por produtor rural
Os cálculos consideram o percentual de quotas de cada empresa
As disponibilidades incluem apenas os grupos definidos nos parâmetros globais 432, 518 e 519

Sua conferência está completa! Em caso de divergências, verifique primeiro os percentuais societários e as contas marcadas como disponibilidades.

Saiba mais:

Perguntas frequentes

Como posso conferir os saldos do arquivo do LCDPR com os relatórios contábeis?

Você pode usar dois métodos: conferir pelo Razão Contábil com Livro Caixa ou pelo Balancete com Grupos de Disponibilidade, multiplicando os valores pelo percentual de quotas do sócio.

Onde encontro o percentual de quotas do sócio para os cálculos?

O percentual de quotas do sócio está em Pessoal > Colaboradores > Dados Sócios.

Quais grupos devem ser filtrados no Balancete para conferir os saldos?

Devem ser filtrados os grupos do parâmetro 432 (Bancos Conta Movimento), 518 (Aplicações Financeiras) e 519 (Caixa).

Como identificar todas as empresas onde o sócio está vinculado?

Acesse Pessoal > Colaboradores > Empregados, desmarque 'Empresa Corrente' e pesquise pelo CPF do sócio para ver todas as empresas e percentuais.

Por que pode haver diferenças de centavos na conferência dos valores?

Diferenças de centavos são normais devido a arredondamentos realizados nos cálculos.

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SIMNÃO

Módulo:

Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR – Parte 3

Objetivo:

Métodos de Conferência dos Saldos

Primeiro Método: Razão Contábil com Livro Caixa