Importação de Extrato Bancário no sistema

Como importar extrato bancário no formato OFX

Contexto: O sistema permite a importação de arquivos OFX para conciliação bancária automática. Este guia explica todo o processo desde o cadastro inicial até a contabilização.

Pré-requisitos:

     1. Cadastrar o banco como contato:

• Acesse: Administrar > Informações > Contatos > Novo registro

• A classe de atividade a ser informada deve ser a *”Bancos – 52″*

• Preencha todos os dados da conta bancária

     2. Cadastrar a conta bancária no contábil:

• Vá para: Contábil > Preparações > Conta Bancária > Novo registro

• Associe o contato criado anteriormente

• Vincule à conta contábil correspondente no plano de contas

     3. Configurar tipos de transação:

• Acesse: Contábil > Preparações > Tipo de Transação Bancária

• Cadastre cada operação com:

• Descrição exata como aparece no extrato ou na validação

• Conta contábil para contrapartida

• Histórico padrão para os lançamentos

Processo de importação:

1. Acesse: Contábil > Preparações > Extrato Bancário

2. Selecione a conta bancária correta

3. Clique em “Importar Arquivo” e selecione o OFX

4. Confira cuidadosamente todos os lançamentos gerados

5. Clique em “Contabilizar Extrato Bancário” para finalizar

Observações importantes:

• A importação não realiza baixa automática de tributos ou duplicatas

• Transações relacionadas a impostos ou documentos fiscais devem ser tratadas separadamente

• Sempre confira os saldos antes e após a importação

• Mantenha os cadastros de transações sempre atualizados conforme mudanças no extrato

Dicas:

• Revise regularmente os tipos de transação para incluir novos padrões que apareçam no extrato

• Em caso de divergências, verifique primeiro o cadastro da transação correspondente

Saiba mais:

• Para que o cadastro seja concluído, é necessário informar Código de Afastamento válido
• Certificado digital na Makro
• Gerar/Eliminar a Depreciação de um Imobilizado manualmente
• Envio de evento S-2200/S-2300 (admissão) já enviado de outro sistema/escritório?
• Salário Variável: Passo a Passo para Ajustes