A geração dos lançamentos referentes aos Rendimentos e Descontos da folha de Pagamento é fundamental para que os valores processados no Departamento Pessoal sejam corretamente refletidos na contabilidade. Esse processo permite integrar salários, benefícios, descontos, provisões e encargos, mantendo as informações da folha alinhadas aos respectivos registros contábeis.
No Sistema Makro, essa contabilização é realizada por meio da Integração Pessoal, que valida as movimentações processadas e gera automaticamente os lançamentos no Departamento Contábil. Para que a integração seja concluída corretamente, é necessário que a folha esteja encerrada e que os rendimentos e descontos utilizados possuam os respectivos centros de custo devidamente configurados.
Caso existam inconsistências nas parametrizações, o sistema poderá apresentar validações antes da geração dos lançamentos. Além disso, se uma folha já integrada for cancelada e posteriormente encerrada novamente, será necessário refazer a integração. Ao reprocessar períodos anteriores, também é importante revisar os meses seguintes para manter a consistência dos saldos contábeis.
Neste guia, você aprenderá como gerar os lançamentos dos Rendimentos e Descontos da folha de Pagamento, realizar a Integração Pessoal, corrigir possíveis inconsistências e conferir os valores gerados no Razão Contábil do Sistema Makro.
Processo de Geração dos Lançamentos Contábeis
Pré-requisitos Obrigatórios
- Folha de Pagamento Encerrada
O departamento pessoal deve estar encerrado.
- Cadastro de Centros de Custo
Todos os rendimentos e descontos devem ter centro de custo devidamente cadastrado
Passo a passo para a integração
1. Acesse o Módulo de Integração
Navegue até: Contábil > Preparações > Integração Pessoal
2. Valide e Processe
Selecione “Validar e Gerar Lançamentos Contábeis do Departamento Pessoal”
O sistema verificará automaticamente a consistência dos dados
3. Confirmação de Processamento
Após validação bem-sucedida, os lançamentos contábeis serão gerados automaticamente
Atenção a Situações Especiais
Cancelamento da Folha:
Se o departamento pessoal for cancelado, a integração correspondente será automaticamente eliminada
Necessário reprocessar a integração após novo encerramentoReprocessamento de Períodos Anteriores:Ao regenerar a integração de um mês específico, você deverá:Reprocessar obrigatoriamente todos os meses subsequentesVerificar a consistência dos saldos contábeis
Recomendações Importantes
Pós-processamento:
- Sempre confira os lançamentos gerados no Razão das contas.
- Verifique especialmente os valores de provisões, pagamentos e encargos
- Em Caso de Erros:
- Corrija o cadastro do centro de custo dos rendimentos e descontos antes de gerar uma nova integração.