Gerar a DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais
A DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) é uma obrigação anual da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples Nacional (exceto MEI). Ela consolida dados econômicos, sociais e fiscais do ano anterior, sendo fundamental para manter a regularidade tributária da sua empresa.
Isso acontece quando você precisa cumprir esta obrigação acessória. Antes de gerar o relatório final, é crítico configurar três parâmetros globais que informam ao sistema onde buscar os valores de caixa, bancos e aplicações financeiras no seu plano de contas.
Para evitar dados incorretos na declaração, verifique sempre se os grupos de contas configurados nos parâmetros realmente representam o total dos saldos de Disponibilidades da sua empresa.
Vamos ao passo a passo:
Passo 1: Configurar o Parâmetro 432 (Contas de Bancos)
- Acesse o menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.
- No campo de pesquisa, busque pelo código “432” – cuja descrição é “Grupo da Conta que representa BANCOS CONTA MOVIMENTO”.
- Abra o parâmetro e, na aba “Parâmetros”, clique em Incluir (+).
- Com seu Plano de Contas aberto como referência, localize e selecione o grupo de contas que soma todos os seus saldos bancários (ex.: “Bancos Conta Movimento”).
- Insira o código desse grupo no campo “Valor” e selecione a Empresa.
- Clique em Salvar.
Passo 2: Configurar o Parâmetro 518 (Contas de Aplicações Financeiras)
- Ainda em Parâmetros Globais, pesquise agora pelo código “518” – “Grupo Total das Contas de Aplicações”.
- Repita o processo: abra o parâmetro, inclua uma nova linha na aba “Parâmetros”.
- Consulte seu plano de contas para encontrar o grupo que totaliza as contas de aplicações (ex.: “Aplicações Financeiras”).
- Insira o código do grupo no campo “Valor”, selecione a Empresa e clique em Salvar.
Passo 3: Configurar o Parâmetro 519 (Contas de Caixa)
- Novamente em Parâmetros Globais, pesquise pelo código “519” – “Grupo Total das Contas de Caixa”.
- Abra o parâmetro e inclua um novo registro na aba “Parâmetros”.
- Localize no seu plano de contas o grupo que soma os saldos de caixa (ex.: “Caixa e Equivalentes de Caixa”).
- Insira o código deste grupo no campo “Valor”, selecione a Empresa e clique em Salvar.
Passo 4: Acessar e Gerar o Relatório da DEFIS
- Após configurar os três parâmetros, vá para o módulo Contábil.
- Acesse Encerramento > Fechar Período.
- Na tela de Fechamento de Período, localize e clique na opção ou aba chamada “Relatórios”. Dentre as opções, busque pelo relatório específico da “DEFIS”.
- Selecione o período anual correspondente (ex.: 2024) e execute a geração do relatório.
Observações finais:
A configuração dos parâmetros 432, 518 e 519 é um pré-requisito indispensável para que o relatório da DEFIS calcule corretamente o campo de “Disponibilidades”. Sem isso, os valores estarão zerados ou incorretos. Após gerar o relatório interno do sistema, você utilizará essas informações para preencher e transmitir a Declaração DEFIS oficial no site da Receita Federal.