#Gi Unificação da DCTFWeb – INSS e IRRF – Parte 2

Unificação da DCTFWeb para INSS e IRRF — Parte 2

Descrição:

Este procedimento orienta a configuração dos códigos de recolhimento da DCTFWeb, o cadastro da nova Tributação Pessoal e a atualização das parametrizações contábeis dos eventos da folha de pagamento. Essas configurações permitem que os lançamentos contábeis relacionados ao INSS e ao IRRF sejam gerados conforme a unificação dos recolhimentos.

Passo a passo: 

1. Cadastrar os eventos com centros de custo

1- Para cadastrar o Centro de Custo acesse o menu Tributos > Controles > Código de Recolhimento.

 2- Localize os códigos de recolhimento cadastrados anteriormente:

• DctfWeb/Unificação
• DctfWeb/Unificação – Anual Relativa a Gratificação Natalina (13º salário).

3- Para cada código, inclua um novo registro para cada um dos seguintes tipos:

• Provisão/Pagamento;
• Valores Outros;
• Compensação;
• Retenção.

4- Salve os registros. 

2. Cadastrar a nova Tributação Pessoal

1- Acesse o menu Preparar > Cadastros > Empresas

2- Selecione a empresa que receberá a nova parametrização.

3- Localize e acesse o cadastro de Tributação Pessoal.

4- Informe a data inicial de vigência da nova tributação.

5- Na opção localizada ao lado de Tributação Federal, clique no ícone disponível para acessar a aba INSS. Informe o código de recolhimento cadastrado anteriormente, conforme a configuração aplicável à empresa. O código mencionado neste procedimento é 9991.

6- Salve o cadastro.

3. Atualizar os eventos contábeis

1- Acesse o menu Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos.

2- Para cada um dos eventos abaixo, acesse seu centro de custo e crie uma nova parametrização para Provisão Folha:

• INSS (salário, rescisão, férias, 13°, pró-labore, patronal, terceiros, compensação, retenção, autônomos)
• IRRF (salário, rescisão, férias, 13º, pró-labore, autônomos)
• Salário Maternidade
• Salário Família

4. Realizar o encerramento do Departamento Pessoal

1- Execute o encerramento do Departamento Pessoal, conforme o procedimento utilizado pela empresa.

2- Após o encerramento, verifique a geração dos lançamentos de INSS patronal e de terceiros. Confirme se os lançamentos foram gerados automaticamente utilizando os centros de custo Provisão/Pagamento e Valores Outros, conforme a parametrização realizada.

5. Gerar a integração contábil da folha

1- Acesse o menu Contábil > Preparações > Integração Pessoal.

2- Confira os lançamentos gerados e verifique se estão de acordo com as parametrizações contábeis configuradas anteriormente.

Observações:

• Antes de realizar as alterações, confira se os códigos de recolhimento mencionados neste procedimento já foram cadastrados.
• A data inicial da nova Tributação Pessoal deve corresponder ao período a partir do qual a nova parametrização será aplicada.
• A criação das parametrizações deve considerar os eventos e centros de custo efetivamente utilizados pela empresa.
• Caso algum lançamento não seja gerado conforme o esperado, revise os códigos de recolhimento, a Tributação Pessoal e as parametrizações dos eventos contábeis antes de refazer a integração.

Perguntas frequentes