Como baixar ou estornar múltiplas duplicatas de uma vez?
Baixa ou Estorno de Múltiplas Duplicatas
Descrição: Permite realizar a baixa ou o estorno de várias duplicatas simultaneamente pelo Controle de Clientes ou Controle de Fornecedores, agilizando o processamento de contas a receber e a pagar.
Passo a passo:
1. Acesse o módulo correspondente à duplicata:
- Para contas a receber, acesse Contábil > Movimentações > Controle de Clientes.
- Para contas a pagar, acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores. Utilize os filtros disponíveis para localizar as duplicatas que deseja processar.
2. Marque as caixas de seleção localizadas no lado esquerdo das duplicatas que serão processadas.
- Para realizar a baixa, clique em Baixar Duplicata.
- Selecione a opção correspondente à data da baixa:
- Registros Selecionados: realiza a baixa considerando a data do processamento.
- Registros Selecionados na Data do Vencimento: realiza a baixa mantendo a data de vencimento original de cada duplicata.
3. Confira as duplicatas selecionadas e confirme a operação.
4. Para realizar o estorno de múltiplas duplicatas, permaneça no respectivo Controle de Clientes ou Controle de Fornecedores e selecione os registros que deverão ser estornados.
- Selecione Registros Selecionados para processar o estorno dos registros marcados.
- Confirme a operação e verifique se as duplicatas foram estornadas corretamente.
Observações:
- Confira cuidadosamente as duplicatas selecionadas antes de confirmar a baixa ou o estorno.
- O estorno de duplicatas pode afetar lançamentos contábeis já realizados. Para duplicatas de períodos fechados, consulte o responsável contábil antes de realizar o procedimento.
- Após o processamento, verifique os lançamentos contábeis correspondentes para confirmar se a operação foi registrada corretamente.
- Certifique-se de selecionar somente as duplicatas que realmente devem ser baixadas ou estornadas.
Perguntas frequentes
Acesse o módulo Controle de Clientes ou Controle de Fornecedores, selecione as duplicatas desejadas e clique em Baixar Duplicata, escolhendo a data da baixa.
Você pode escolher entre Registros Selecionados (data do processamento) ou Registros Selecionados na Data do Vencimento (data original de vencimento).
No Controle de Clientes ou Fornecedores, selecione as duplicatas a serem estornadas, escolha Registros Selecionados e confirme a operação.
Confira cuidadosamente as duplicatas selecionadas para garantir que apenas as corretas serão processadas.
Consulte o responsável contábil antes de realizar o estorno para evitar impactos incorretos nos lançamentos.