Processo de baixa de duplicatas com validação prévia de contas em duplicidade

Descrição: Orientação para ajustar o cadastro contábil quando a mesma conta aparece duas vezes durante a liquidação da baixa de uma duplicata, dificultando a conclusão do processo. Conforme a imagem.

Passo a passo:

1.Para duplicata:

De pagamento, acesse Contábil > Movimentações > Controles de Fornecedores.

De recebimento, acesse Contábil > Movimentações > Controles de Clientes.

3. Localize a que apresenta a validação e marque “V” durante o processo de liquidação da baixa.

1. Verifique as contas relacionadas e identifique a conta que está sendo apresentada em duplicidade.

1. Realize o ajuste necessário para que a mesma conta não permaneça cadastrada ou vinculada duas vezes à movimentação.
2. Após corrigir a duplicidade, prossiga novamente com a baixa da duplicata e efetue a liquidação.
3. Confirme se a validação não é mais apresentada e se a baixa foi concluída corretamente.

Observações:

• Utilize Controles de Fornecedores para duplicatas de pagamento e Controles de Clientes para de recebimento.
• A correção deve ser realizada na configuração ou vinculação da conta que está duplicada, evitando alterações indevidas nos valores da duplicata.
• Caso a validação permaneça após o ajuste, revise novamente as contas vinculadas à movimentação antes de tentar realizar a liquidação.

Perguntas frequentes

Saiba mais:

• Passo a Passo: Geração e Pagamento de Duplicata para Notas Fiscais
• Recebimentos de duplicatas em massa pelo Controle de Clientes
• #Gi Relatórios Clientes a Receber
• Duplicação de evento para enviar alteração ao eSocial;