O cadastro do contato da conta bancária é uma etapa essencial para que o banco possa ser corretamente vinculado às rotinas financeiras e contábeis no sistema. Esse cadastro permite utilizar a instituição bancária em lançamentos, conciliações, contas bancárias e demais movimentações que exigem identificação do banco.
Neste guia, você verá como cadastrar o contato de uma conta bancária no sistema, informando a classe de atividade “Bancos – 52” e preenchendo corretamente os dados como nome do banco, agência e conta. Com esse procedimento concluído, o contato ficará disponível para vinculação nos módulos Financeiro e Contábil.
Acesse o menu Administrar.
Entre em Informações.
Clique em Contatos.
Selecione Novo registro.
No campo Classe de atividade, informe Bancos – 52.
Preencha todos os dados da conta bancária, como:
Nome do banco
Agência
Conta
Demais informações solicitadas na tela
Salve o cadastro.