Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Recebimento do Controle de Clientes
Situação:
Agilizar o processo de baixa de recebimentos de duplicatas de clientes através da importação de arquivo, eliminando lançamentos manuais.
Objetivo:
Realizar a baixa em lote de múltiplos recebimentos de clientes de forma rápida e precisa através de importação de arquivo.
Vamos automatizar esses recebimentos juntos!
Passo a Passo para Importação do Arquivo
Primeiro Passo: Acessar o Módulo de Pagamento em Massa
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Navegue até: Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
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Clique na opção Pagamento em Massa
Segundo Passo: Preparar o Arquivo de Importação
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Acesse os layouts de importação disponíveis no sistema
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Verifique se o formato TXT está nos layouts do padrão
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Confirme a compatibilidade do seu arquivo antes da importação
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Utilize o layout correto correspondente ao seu tipo de arquivo
Terceiro Passo: Configurar e Executar a Importação
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Anexe o arquivo no formato adequado
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Execute o processo de importação
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Aguarde a confirmação do processamento
Quarto Passo: Verificar os Resultados
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Confirme se todos os recebimentos foram processados corretamente
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Verifique se não houve registros com erro
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Consulte o Controle de Clientes para validar as baixas realizadas
Dicas Importantes para Sucesso na Importação
Preparação do Arquivo:
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Sempre valide a compatibilidade do arquivo antes da importação
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O formato do arquivo deve ser TXT
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Mantenha backup do arquivo original
Pós-Importação:
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Verifique os lançamentos contábeis gerados automaticamente
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Confirme a conciliação bancária quando aplicável
Problemas Comuns e Soluções
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Arquivo não reconhecido: Verifique o formato e layout utilizado
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Registros rejeitados: Verifique se as duplicatas existem no sistema
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Divergência de valores: Confirme se os valores batem com as duplicatas em aberto
Palavras-Chave
baixa automática recebimentos, importação arquivo clientes, pagamento em massa, controle clientes, formato TXT, recebimento duplicatas, baixa em lote
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