Validação referente a salários no contábil – Parte 1

A validação referente a salários no contábil – Parte 1 ocorre quando o Sistema Makro identifica possíveis divergências entre os valores processados no Departamento Pessoal e os respectivos lançamentos registrados no Departamento Contábil. Essa inconsistência pode aparecer durante o encerramento contábil e exige a conferência das movimentações relacionadas à folha de pagamento.

No Sistema Makro, a primeira etapa da análise consiste em verificar se a Integração Pessoal foi realizada corretamente. Esse processo é responsável por gerar os lançamentos contábeis provenientes da folha, incluindo valores relacionados a rendimentos, descontos, provisões e pagamentos.

Quando Este Problema Ocorre?

Você está recebendo validações sobre salários ao tentar encerrar o departamento contábil? Isso normalmente acontece quando:

• Há divergência entre os valores contabilizados e o departamento pessoal
• Algum evento contábil não foi provisionado corretamente
• Existem lançamentos pendentes na conta de salários a pagar

Passo a Passo para Solução

1. Gerar a Integração Pessoal

1. Acesse Contábil > Preparações > Integração Pessoal
2. Selecione Validar e Gerar Lançamentos Contábeis
3. Confirme a geração para o Departamento Pessoal

2. Verificar os Lançamentos Gerados

1. Vá para Contábil > Movimentações > Razão
2. Localize e filtre pela conta de salários a pagar (normalmente conta 148)
3. Confirme que os valores foram contabilizados corretamente

3. Comparar com o Departamento Pessoal

1. Acesse Pessoal > Demonstrações > Resumo Folha
2. Filtre por “Func” para visualizar apenas movimentações de salários
3. Compare os valores com os exibidos no Razão Contábil

Dica: Os valores provisionados a crédito devem ser idênticos aos rendimentos no Resumo Folha,  os valores a débito devem ser idênticos aos descontos no Resumo da Folha.

Como Resolver Divergências

1. Identificar a Origem do Problema

1. No Razão Contábil, filtre por “Vr” para visualizar apenas valores de rendimentos/descontos
2. Confronte com o Resumo Folha para identificar eventuais diferenças

2. Verificar Parametrização dos Eventos

1. Acesse: Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos
   
2. Localize o evento pessoal com divergência
   
3. Na aba, “Parâmetro Contábil”, verifique-se:
   
   “Provisiona Folha” está marcado
   
   “Paga Folha” está ativado

Saiba mais:

• Conferência de valores da DCTFWeb.
• Parâmetros da integração pessoal (pagamentos e provisão)
• Validação referente a salários no contábil – Parte 2
• Solucionar a validação : Falta de Integração Pessoal
• #Gi Solucionar a validação “é necessário informar o campo valor salário”.