Como Resolver a Validação Diário x Tributos
Procedimento Completo para Identificar e Corrigir Divergências:
1. Localização da Divergência
-
-
Acesse: Tributos > Controles > Impostos
-
Filtre pelo imposto problemático usando:
-
Tipo do imposto (ex: ICMS, PIS, COFINS)
-
Status (aberto, pago, provisionado)
-
Código de recolhimento ou descrição
-
-
2. Conferência de Valores
-
-
Anote o saldo a pagar exibido no módulo tributário
-
-
-
Acesse: Contábil > Movimentações > Razão
-
Localize a conta contábil vinculada ao tributo
-
-
-
Compare os dois valores (módulo fiscal x contábil)
-
3. Análise das Possíveis Causas
Cenário 1: Provisão Incompleta
-
Verifique se todas as guias foram provisionadas
-
Confira se os valores de provisionamento batem com as guias
-
Acesse os lançamentos de provisionamento (Contábil > Movimentações > Razão)
Cenário 2: Lançamentos Manuais
-
Verifique se há lançamentos manuais na conta contábil
-
Esses lançamentos devem ser regularizados ou eliminados
Cenário 3: Guia Não Registrada
-
-
Confira se todas as guias geradas estão contabilizadas no sistema
-
4. Processo de Regularização
Se faltar provisão:
-
Encerre novamente o departamento correspondente ao imposto para que a guia seja gerada novamente
-
Ou registre manualmente na contabilidade
Se houver lançamentos indevidos:
-
Exclua os lançamentos manuais incorretos
Se houver divergência de valores:
-
-
Confira se há diferença entre bases de cálculo
-
Ajuste o valor contábil ou tributário conforme necessário
-
5. Validação Final
-
-
Após correções, execute novamente o processo de validação
-
Verifique se os saldos agora coincidem:
-
Total de impostos a pagar (módulo fiscal)
-
Saldo da conta contábil vinculada
-
-