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Módulo:

Tributos > Controles > Impostos

Validação Diário x Tributos

  • Tempo: 2 minutos

Como Resolver a Validação Diário x Tributos

Procedimento Completo para Identificar e Corrigir Divergências:

     1. Localização da Divergência

  • Acesse: Tributos > Controles > Impostos

  • Filtre pelo imposto problemático usando:

    • Tipo do imposto (ex: ICMS, PIS, COFINS)

    • Status (aberto, pago, provisionado)

    • Código de recolhimento ou descrição

Sistema Contábil Makro exibindo filtros de impostos e validação Diário x Tributos para localizar divergências fiscais e contábeis no sistema.

      2. Conferência de Valores

  • Anote o saldo a pagar exibido no módulo tributário

Tela do Sistema Contábil Makro com valores de FGTS destacados na rotina Diário x Tributos para conferência tributária e contábil.
Sistema Contábil Makro apresentando lançamentos no razão contábil para análise da validação Diário x Tributos e saldos de FGTS.

  • Compare os dois valores (módulo fiscal x contábil)

     3. Análise das Possíveis Causas

  Cenário 1: Provisão Incompleta

  • Verifique se todas as guias foram provisionadas

Tela do razão no Sistema Contábil Makro mostrando provisões de FGTS utilizadas na conferência da validação Diário x Tributos.

  • Confira se os valores de provisionamento batem com as guias

Sistema Contábil Makro exibindo divergências de FGTS na rotina Diário x Tributos para conferência entre fiscal e contabilidade.

 Cenário 2: Lançamentos Manuais

  • Verifique se há lançamentos manuais na conta contábil

  • Esses lançamentos devem ser regularizados ou eliminados

Cenário 3: Guia Não Registrada

  • Confira se todas as guias geradas estão contabilizadas no sistema

      4. Processo de Regularização

Se faltar provisão:

  • Encerre novamente o departamento correspondente ao imposto para que a guia seja gerada novamente

  • Ou registre manualmente na contabilidade

Se houver lançamentos indevidos:

  • Exclua os lançamentos manuais incorretos

Se houver divergência de valores:

  • Confira se há diferença entre bases de cálculo

  • Ajuste o valor contábil ou tributário conforme necessário

       5. Validação Final

  • Após correções, execute novamente o processo de validação

  • Verifique se os saldos agora coincidem:

    • Total de impostos a pagar (módulo fiscal)

    • Saldo da conta contábil vinculada

Saiba mais:

Perguntas frequentes​

Como localizar uma divergência no sistema para um imposto específico?

Acesse Tributos > Controles > Impostos e filtre pelo tipo do imposto, status ou código de recolhimento.

Como comparar os saldos entre o módulo fiscal e o contábil?

Anote o saldo a pagar no módulo tributário e compare com o saldo da conta contábil vinculada em Contábil > Movimentações > Razão.

O que fazer se os lançamentos manuais causaram divergência nos tributos?

Verifique e exclua os lançamentos manuais incorretos ou regularize-os conforme necessário.

Como regularizar uma provisão incompleta no sistema?

Encerre novamente o departamento para gerar a guia ou registre manualmente na contabilidade.

Qual é o passo final após corrigir as divergências entre diário e tributos?

Execute novamente o processo de validação e confirme que os saldos do módulo fiscal e da conta contábil estão iguais.

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