#GI Nota fiscal de entrada/saída não contabilizou

Solução para Nota Fiscal Não Contabilizada

Procedimento para Verificação e Correção:

     1. Verificação dos Dados Obrigatórios

• Acesse: Fiscal > Movimentações > Entradas ou Saídas

• Localize e abra a nota fiscal problemática

• Confira no campo “Pagamento” se a Condição de Pagamento está preenchida

      2. Verificação dos Itens da Nota

• Clique no ícone de “Etiqueta” para visualizar os produtos

• Na aba “ICMS Normal”, verifique:

  • CFOP cadastrado para cada item

  • Centro de Custo atribuído

      3. Análise do CFOP

• Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOP

• Localize o CFOP utilizado na nota

• Verifique o campo “Usa Evento”:

  • “Sim” ou “Ambos”: deve gerar contabilização automática desde que informado o centro de custo

  • “Não”: não gera contabilização

      4. Verificação da Contabilização do CFOP

• No cadastro do CFOP, clique em “Três Barras” > “Centro de Custo”

• Filtre pelo Tipo e Centro de Custo utilizado

• Se não houver registro, clique em “Incluir” no canto superior direito

     5. Configuração do Evento Contábil

• Na aba “Contábil”, verifique o “Evento Contábil”

• Ajuste conforme necessário para o tipo de operação

Fluxo de Contingência:

1. Para forçar a geração:

   • Edite e salve novamente a nota fiscal e verifique a contabilização.

Observações Importantes:

• A contabilização automática depende da integridade de três elementos:

  1. Condição de Pagamento

  2. CFOP configurado corretamente

  3. Centro de Custo informado

• Alterações no cadastro do CFOP afetam todas as notas futuras e todas as empresas.

Dica: Para evitar problemas, configure templates de CFOP com os eventos contábeis adequados para cada tipo de operação recorrente.

Perguntas frequentes