A Contabilização da Folha de Pagamento é responsável por transformar as movimentações processadas no Departamento Pessoal em lançamentos contábeis, considerando salários, descontos, provisões, pagamentos e encargos. Quando um evento da folha não é contabilizado, é necessário verificar se as parametrizações utilizadas na integração estão completas e corretamente vinculadas.
No Sistema Makro, a geração dos lançamentos ocorre por meio da Integração Pessoal. Porém, para que cada evento seja levado corretamente ao Contábil, é importante revisar o cadastro de Rendimentos e Descontos, principalmente as configurações existentes na aba Parâmetro Contábil e os centros de custo relacionados ao evento.
Outro ponto importante é conferir o Centro de Custo do colaborador, pois ele precisa estar compatível com as configurações contábeis utilizadas pelo evento. Se o funcionário estiver vinculado a um centro de custo diferente daquele parametrizado, determinado rendimento ou desconto poderá deixar de gerar o lançamento esperado durante a integração.
Por isso, quando houver falha na Contabilização da Folha de Pagamento, a conferência deve envolver o evento, o centro de custo do colaborador e o vínculo entre o evento e o centro de custo. Depois de corrigir as inconsistências, será necessário realizar novamente a Integração Pessoal para que o sistema processe os lançamentos considerando as novas configurações.
Processo Automático de Contabilização
Geração dos Lançamentos
- Acesse: Contábil > Praparações > Integração Pessoal
- Selecione “Realizar Integração”
- O sistema gerará automaticamente todos os lançamentos contábeis da folha
Verificação de Problemas na Contabilização
1. Conferência de Eventos não Contabilizados:
- Navegue até: Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos
- Localize o evento que não foi contabilizado
- Acesse a aba “Parâmetro Contábil”
- Verifique se estão marcadas as opções:
2. Verificação de Vinculação do Colaborador:
- Acesse: Pessoal > Setores > Centro de Custo
- Confirme em qual setor o colaborador está cadastrado
- Verifique se existe correspondência com os centros de custo contábeis
3. Parametrização de Centros de Custo por Evento:
- Em Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos
- Selecione o evento desejado
- Acesse o menu Centro de Custo
Procedimento para Atualização
- Após realizar todas as correções necessárias
Execute novamente:
- Contábil > Preparações > Integração Pessoal
- Realizar a Integração Pessoal novamente
- O sistema atualizará os lançamentos com as novas configurações
Fluxograma de Verificação:
- Lançamento não gerado? Verifique evento em Rendimentos/Descontos
- Parâmetros OK mas não contabilizou? Confira centro de custo do colaborador
- Centros OK mas sem lançamento? Verifique vínculo evento-centro de custo
- Todos OK? Reprocesse a integração
Dicas Importantes:
- Mantenha os cadastros de eventos sempre atualizados
- Documente quais eventos devem provisionar e pagar folha