Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Pagamento do Controle de Fornecedores
Situação:
Automatizar o processo de baixa de pagamento de duplicatas de fornecedores através da importação de arquivo, eliminando a necessidade de lançamentos manuais.
Objetivo:
Agilizar o processo de pagamento através de importação em lote, mantendo a precisão e organização dos dados.
Vamos automatizar juntos!
Passo a Passo para Importação do Arquivo
Primeiro Passo: Acessar o Módulo de Pagamento em Massa
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Acesse o módulo Contábil
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Selecione Movimentações e depois Controle de Fornecedores
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Clique na opção Pagamento em Massa
Segundo Passo: Preparar o Arquivo de Importação
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Verifique os layouts de importação disponíveis no sistema
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Certifique-se que seu arquivo está no formato TXT
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Confirme que o conteúdo segue exatamente o layout exigido pela Makro System
Terceiro Passo: Estruturar o Arquivo Corretamente
Cabeçalho do Arquivo (Primeira Linha):
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Deve conter exclusivamente: PGTOFOR
Detalhes das Linhas Seguintes:
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Datas: Sem separadores, no formato DDMMAAAA
*Exemplo: 01012023 para 01/01/2023* -
Valores: Sem pontos ou vírgulas decimais
Exemplo: 0000000129300 representa 1.293,00
Quarto Passo: Realizar a Importação
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Selecione o layout correspondente ao seu arquivo
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Anexe o arquivo TXT preparado
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Execute a importação
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Aguarde a confirmação do processamento
Quinto Passo: Verificar os Resultados
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Confirme se todas as duplicatas foram baixadas corretamente
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Verifique se não houve erros no processamento
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Consulte o controle de fornecedores para validar as baixas
Problemas Comuns e Soluções
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Arquivo não é reconhecido: Verifique se a primeira linha contém exatamente “PGTOFOR”
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Datas incorretas: Confirme o formato sem separadores (DDMMAAAA)
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Valores com decimais: Remova pontos e vírgulas dos campos numéricos
Palavras-Chave
baixa automática duplicatas, importação pagamento fornecedores, pagamento em massa, arquivo TXT importação, controle fornecedores, layout importação Makro, baixa automatizada pagamentos
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