Situação:
Automatizar o processo de baixa de pagamento de duplicatas de fornecedores através da importação de arquivo, eliminando a necessidade de lançamentos manuais.
Objetivo:
Agilizar o processo de pagamento através de importação em lote, mantendo a precisão e organização dos dados.
Vamos automatizar juntos!
Passo a Passo para Importação do Arquivo
Primeiro Passo: Acessar o Módulo de Pagamento em Massa
Acesse o módulo Contábil
Selecione Movimentações e depois Controle de Fornecedores
Clique na opção Pagamento em Massa
Segundo Passo: Preparar o Arquivo de Importação
Verifique os layouts de importação disponíveis no sistema
Certifique-se que seu arquivo está no formato TXT
Confirme que o conteúdo segue exatamente o layout exigido pela Makro System
Terceiro Passo: Estruturar o Arquivo Corretamente
Cabeçalho do Arquivo (Primeira Linha):
Deve conter exclusivamente: PGTOFOR
Detalhes das Linhas Seguintes:
Datas: Sem separadores, no formato DDMMAAAA
*Exemplo: 01012023 para 01/01/2023*Valores: Sem pontos ou vírgulas decimais
Exemplo: 0000000129300 representa 1.293,00
Quarto Passo: Realizar a Importação
Selecione o layout correspondente ao seu arquivo
Anexe o arquivo TXT preparado
Execute a importação
Aguarde a confirmação do processamento
Quinto Passo: Verificar os Resultados
Confirme se todas as duplicatas foram baixadas corretamente
Verifique se não houve erros no processamento
Consulte o controle de fornecedores para validar as baixas
Problemas Comuns e Soluções
Arquivo não é reconhecido: Verifique se a primeira linha contém exatamente “PGTOFOR”
Datas incorretas: Confirme o formato sem separadores (DDMMAAAA)
Valores com decimais: Remova pontos e vírgulas dos campos numéricos