Como conferir validação de controle de clientes
Passo a passo para resolver a validação
1. Verificação das notas fiscais do períodos e seus respectivos saldos
- Acessar o módulo Fiscais > Movimentação > Saídas
- Defina o período contábil a ser consultado ou processado
- Acesse o filtro de Condição de Pagamento e selecione a opção A Prazo
- Após configurar o filtro desejado, o sistema exibirá as notas fiscais pertinentes e os valores contábeis correspondentes
2. A conferência do Razão será realizada em seguida, para garantir a conformidade entre os lançamentos e os saldos contábeis
- Selecione o módulo Contábil > Movimentações > Razão
- Defina a conta contábil de Clientes a Receber
- Coloque o período referente as notas fiscais
- É imprescindível que o saldo contábil coincida com o montante informado na escrituração fiscal
3. Verificação dos saldos registrados no módulo de controle de clientes
- Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
- Colocar o filtro do período como Todos
- Situação da Duplicata colocar Somente Saldo
- Realize a conferência do saldo e assegure que o valor esteja em conformidade com os registros fiscais e contábeis do Razão
Observação
- Toda divergência identificada nos valores deverá ser devidamente analisada e ajustada conforme os registros oficiais