#GI Inclusão de saldo de clientes no balanço de abertura

Como realizar inclusão de saldo de clientes no balanço de abertura

Há duas alternativas disponíveis para a inclusão dos saldos de clientes no Balanço de Abertura. Os respectivos caminhos para execução serão informados conforme o procedimento adotado.

Passo a Passo para a Inclusão de saldo de clientes no balanço de abertura

  1. A primeira via de execução do processo ocorre por meio da aba “Controle de Clientes”, com preenchimento dos dados pertinentes

• Acesse o módulo Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
• Clicar no canto superior em Importar Clientes

• Com esta opção poderá fazer a importação utilizando dois tipos de arquivo em txt ou em planilha de excel
• Ao realizar a importação por meio destes campos, o sistema efetuará automaticamente o registro da duplicata no módulo de controle de clientes e, simultaneamente, integrará o respectivo saldo ao Balanço de Abertura

  2. A segunda alternativa seria fazer essa inclusão de forma manual

• Acesse Contábil > Preparações > Balanço de Abertura
• Incluir um novo registro

• Insira o saldo correspondente e a conta contábil de Clientes a Receber

• Após a inclusão deverá ir em Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
• Incluir novo registro

• É necessário preencher todos os campos obrigatórios e, em seguida, confirmar o salvamento das informações no sistema.

  3. Na eventualidade de inexistência de registros dos saldos de clientes por parte do contador anterior, poderá ser utilizada a alternativa descrita a seguir.

• Acesse novamente o Contábil > Preparações > Balanço de Abertura > Informar o valor e utilizar a conta de Clientes Diversos

As duas primeiras opções de importação serão realizadas pelo controle de clientes, enquanto a última será executada pelo diário.