Permite identificar e conferir diferenças entre os saldos do controle de Clientes e Fornecedores no momento do encerramento do período, facilitando a localização das notas fiscais que precisam de ajuste.
Controle de Fornecedores Atualização; passo a passo:
- Acesse o menu Contábil > Encerramentos > Fechar Período.
- Realize o procedimento de fechamento do período.
- Durante a validação, o sistema identificar uma diferença de saldos entre o controle de Clientes ou Fornecedores.
- Quando houver diferença, será apresentada uma validação na tela, indicando a existência da inconsistência.
- Para facilitar a conferência, clique na opção Conciliação.
- O sistema apresentará as notas fiscais que possuem diferença de saldo, permitindo identificar quais lançamentos precisam ser verificados.
- Analise as notas fiscais apresentadas e confira as informações do lançamento, verificando principalmente:
- Centro de custo;
- Condição de pagamento.
- Caso seja identificada alguma informação incorreta, realize o ajuste e logo depois repita a validação do encerramento do período.
Observações:
- A opção Conciliação auxilia na identificação das notas fiscais responsáveis pela diferença de saldo entre o controle de Clientes/Fornecedores e os valores contábeis.
- Diferenças podem ocorrer, por exemplo, quando uma nota fiscal está vinculada a um Centro de custo incorreto ou possui uma Condição de pagamento diferente da utilizada no lançamento.
Perguntas frequentes
Como acesso a funcionalidade para atualizar o controle de fornecedores e clientes?
Acesse o menu Contábil > Encerramentos > Fechar Período.
O que acontece quando há diferença de saldos no encerramento do período?
O sistema apresenta uma validação na tela indicando a existência da inconsistência.
Como posso identificar as notas fiscais que possuem diferença de saldo?
Clique na opção Conciliação para visualizar as notas fiscais com diferença de saldo.
Quais informações devem ser verificadas nas notas fiscais apresentadas para conciliação?
Verifique principalmente o Centro de custo e a Condição de pagamento.
O que devo fazer se encontrar informações incorretas nas notas fiscais durante a conferência?
Realize o ajuste nas informações incorretas e repita a validação do encerramento do período.
Gi, Gestora Inteligente