Validação referente a salários no contábil – Parte 1

Como Resolver Validações de Salários no Encerramento Contábil

Palavras-chave: validação salários, encerramento departamento contábil, integração pessoal, conta salários a pagar, conferência folha de pagamento, divergência contábil

Quando Este Problema Ocorre?

Você está recebendo validações sobre salários ao tentar encerrar o departamento contábil? Isso normalmente acontece quando:

• Há divergência entre os valores contabilizados e o departamento pessoal

• Algum evento contábil não foi provisionado corretamente

• Existem lançamentos pendentes na conta de salários a pagar

Passo a Passo para Solução

1. Gerar a Integração Pessoal

1. Acesse Contábil > Preparações > Integração Pessoal

2. Selecione Validar e Gerar Lançamentos Contábeis

3. Confirme a geração para o Departamento Pessoal

2. Verificar os Lançamentos Gerados

1. Vá para Contábil > Movimentações > Razão

2. Localize e filtre pela conta de salários a pagar (normalmente conta 148)

3. Confirme que os valores foram contabilizados corretamente

3. Comparar com o Departamento Pessoal

1. Acesse Pessoal > Demonstrações > Resumo Folha

2. Filtre por “Func” para visualizar apenas movimentações de salários

3. Compare os valores com os exibidos no Razão Contábil

Dica: Os valores provisionados a crédito devem ser idênticos aos rendimentos no Resumo Folha,  os valores a débito devem ser idênticos aos descontos no Resumo da Folha.

Como Resolver Divergências

1. Identificar a Origem do Problema

1. No Razão Contábil, filtre por “Vr” para visualizar apenas valores de rendimentos/descontos

2. Confronte com o Resumo Folha para identificar eventuais diferenças

2. Verificar Parametrização dos Eventos

1. Acesse Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos

2. Localize o evento pessoal com divergência

3. Na aba “Parâmetro Contábil”, verifique se:

   • “Provisiona Folha” está marcado

   • “Paga Folha” está ativado

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