Validação referente a salários no contábil – Parte 1

Quando Este Problema Ocorre?

Você está recebendo validações sobre salários ao tentar encerrar o departamento contábil? Isso normalmente acontece quando:

• Há divergência entre os valores contabilizados e o departamento pessoal
• Algum evento contábil não foi provisionado corretamente
• Existem lançamentos pendentes na conta de salários a pagar

Passo a Passo para Solução

1. Gerar a Integração Pessoal

1. Acesse Contábil > Preparações > Integração Pessoal
2. Selecione Validar e Gerar Lançamentos Contábeis
3. Confirme a geração para o Departamento Pessoal

2. Verificar os Lançamentos Gerados

1. Vá para Contábil > Movimentações > Razão
2. Localize e filtre pela conta de salários a pagar (normalmente conta 148)
3. Confirme que os valores foram contabilizados corretamente

3. Comparar com o Departamento Pessoal

1. Acesse Pessoal > Demonstrações > Resumo Folha
2. Filtre por “Func” para visualizar apenas movimentações de salários
3. Compare os valores com os exibidos no Razão Contábil

Dica: Os valores provisionados a crédito devem ser idênticos aos rendimentos no Resumo Folha,  os valores a débito devem ser idênticos aos descontos no Resumo da Folha.

Como Resolver Divergências

1. Identificar a Origem do Problema

1. No Razão Contábil, filtre por “Vr” para visualizar apenas valores de rendimentos/descontos
2. Confronte com o Resumo Folha para identificar eventuais diferenças

2. Verificar Parametrização dos Eventos

1. Acesse Pessoal > Cadastros > Rendimentos e Descontos
2. Localize o evento pessoal com divergência
3. Na aba “Parâmetro Contábil”, verifique se:

• “Provisiona Folha” está marcado
• “Paga Folha” está ativado

Saiba mais:

• Conferência de valores da DCTFWeb.
• Geração do Relatório “Resumo Faturamento Banco”
• Geração do Relatório “Resumo Faturamento Banco”
• eSocial: 269 Rubrica de código ‘000’ e Identificador de tabela ‘000’ não existe no cadastro
• A folha de pagamento do funcionário: FULANO – 0001 foi refeita após o envio do evento S-1200.