Validação de Controle de Clientes

Como conferir validação de controle de clientes

Passo a passo para resolver a validação

  1. Verificação das notas fiscais do períodos e seus respectivos saldos

• Acessar o módulo Fiscais > Movimentação > Saídas
• Defina o período contábil a ser consultado ou processado
• Acesse o filtro de Condição de Pagamento e selecione a opção A Prazo

• Após configurar o filtro desejado, o sistema exibirá as notas fiscais pertinentes e os valores contábeis correspondentes

  2. A conferência do Razão será realizada em seguida, para garantir a conformidade entre os lançamentos e os saldos contábeis

• Selecione o módulo Contábil > Movimentações > Razão
• Defina a conta contábil de Clientes a Receber
• Coloque o período referente as notas fiscais

• É imprescindível que o saldo contábil coincida com o montante informado na escrituração fiscal

  3. Verificação dos saldos registrados no módulo de controle de clientes

• Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Clientes 
• Colocar o filtro do período como Todos
• Situação da Duplicata colocar Somente Saldo

• Realize a conferência do saldo e assegure que o valor esteja em conformidade com os registros fiscais e contábeis do Razão

Observação

• Toda divergência identificada nos valores deverá ser devidamente analisada e ajustada conforme os registros oficiais

• Relatórios Clientes a Receber
• Validação de Controle de Fornecedores
• Inclusão de saldo de clientes no balanço de abertura
• Controle de Imobilizado
• Não estou conseguindo encerrar o período Fiscal. Mensagem “Controle de Serviços”