Pagamentos de duplicatas em massa pelo Controle de Fornecedores
Situação:
Necessidade de pagar múltiplas duplicatas de fornecedores de uma única vez, agilizando o processo de quitação em lote.
Objetivo:
Otimizar o tempo através do pagamento coletivo de duplicatas, mantendo o controle e a precisão dos lançamentos.
Vamos realizar esses pagamentos juntos!
Passo a Passo para Pagamento em Massa
Primeiro Passo: Acessar e Filtrar as Duplicatas
Aplique os filtros desejados:
Período de vencimento
Situação da duplicata
Conta contábil (opcional)
Valor mínimo e máximo (opcional)
SCP (opcional)
Matriz/Filiais (para empresas com filiais)
Segundo Passo: Selecionar as Duplicatas
Marque o campo para selecionar todas as duplicatas desejadas, ou selecione uma a uma conforme desejar baixar.
Confira cuidadosamente cada nota selecionada
Verifique se todas as duplicatas listadas devem ser pagas
Terceiro Passo: Iniciar o Processo de Pagamento
Clique na opção “Clique para pagar essa despesa” em qualquer uma das notas selecionadas
Esta ação servirá como base para pagar todas as notas marcadas
Quarto Passo: Configurar os Parâmetros de Pagamento
Data e Tipo de Pagamento:
Para pagar todas na mesma data: escolha “Registros Selecionados” e informe a data desejada
Para pagar nas datas de vencimento originais: escolha “Registros Selecionados na Data de Vencimento”
Configurações Financeiras (preencha conforme necessário):
Acréscimos
Descontos/Débitos
Tipo de Acréscimo/Desconto
Valor da Tarifa de Cobrança
Complemento do Histórico
Informações Contábeis:
Conta que será Creditada (selecione a conta bancária)
Quinto Passo: Confirmar o Pagamento
Revise todas as configurações
Clique em Confirmar para processar todos os pagamentos
Dicas Importantes
Antes do Pagamento:
Verifique se o saldo bancário é suficiente para cobrir todos os pagamentos
Confirme se todas as duplicatas selecionadas estão corretas
Após o Pagamento:
Verifique se todas as duplicatas foram baixadas corretamente
Confirme os lançamentos contábeis gerados