Cadastros Iniciais para o Livro Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR – Parte 3
Situação:
Necessidade de verificar e validar os saldos gerados no arquivo do LCDPR, comparando com os relatórios contábeis do sistema.
Objetivo:
Garantir que os valores do registro Q200 (resumo dos saldos) do LCDPR estejam corretos e coincidam com a contabilidade.
Vamos conferir juntos os saldos!
Métodos de Conferência dos Saldos
Primeiro Método: Razão Contábil com Livro Caixa
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Acesse: Contábil > Movimentações > Razão
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Desmarque a opção “Matriz/Filial” para ver saldos por empresa corrente
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Gere o relatório Livro Caixa – Movimentação Financeira
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Calcule: (Valores de Débito – Valores de Crédito)
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Multiplique pelo percentual de quotas do sócio (encontrado em Pessoal > Colaboradores > Dados Sócios)
Segundo Método: Balancete com Grupos de Disponibilidade
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Acesse: Contábil > Demonstrações > Balancete
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Desmarque a opção “Matriz/Filial”
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Filtre pelos grupos de disponibilidades:
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Grupo do Parâmetro 432 (Bancos Conta Movimento)
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Grupo do Parâmetro 518 (Aplicações Financeiras)
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Grupo do Parâmetro 519 (Caixa)
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Calcule: (Débito – Crédito) para cada grupo
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Multiplique pelo percentual de quotas do sócio em cada empresa
Como Identificar Todas as Empresas do Sócio
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Acesse: Pessoal > Colaboradores > Empregados
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Desmarque a opção “Empresa Corrente”
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Pesquise pelo CPF do sócio/Produtor Rural
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Anote todas as empresas onde o sócio está vinculado e seus respectivos percentuai
Exemplo:
* Empresa X = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 50%
* Empresa Y = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 33,34%
* Empresa Y = Sócio: Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21 – 16,66%
Após realizar a somatória do Débito menos o Crédito por empresa corrente, multiplicar pelo percentual de cada uma empresa. A soma de todos os totais em todas as empresas onde o sócio Fulano de Tal Martins – CPF XXX.XXX.XXX-21, fechará no valor gerado no registro Q200.
Pode acontecer diferença de centavos (arredondamento).
Observações Importantes
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Diferenças de centavos são normais devido a arredondamentos
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O LCDPR é gerado individualmente por produtor rural
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Os cálculos consideram o percentual de quotas de cada empresa
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As disponibilidades incluem apenas os grupos definidos nos parâmetros globais 432, 518 e 519
Palavras-Chave
conferência LCDPR, registro Q200, saldos livro caixa, percentual sócio, razão contábil, balancete disponibilidades, validação LCDPR
Sua conferência está completa! Em caso de divergências, verifique primeiro os percentuais societários e as contas marcadas como disponibilidades.