Como Resolver a Validação Diário x Tributos
Procedimento Completo para Identificar e Corrigir Divergências:
1. Localização da Divergência
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Acesse: Tributos > Controles > Impostos
Filtre pelo imposto problemático usando:
Tipo do imposto (ex: ICMS, PIS, COFINS)
Status (aberto, pago, provisionado)
Código de recolhimento ou descrição
2. Conferência de Valores
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Anote o saldo a pagar exibido no módulo tributário
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Acesse: Contábil > Movimentações > Razão
Localize a conta contábil vinculada ao tributo
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Compare os dois valores (módulo fiscal x contábil)
3. Análise das Possíveis Causas
Cenário 1: Provisão Incompleta
Verifique se todas as guias foram provisionadas
Confira se os valores de provisionamento batem com as guias
Acesse os lançamentos de provisionamento (Contábil > Movimentações > Razão)
Cenário 2: Lançamentos Manuais
Verifique se há lançamentos manuais na conta contábil
Esses lançamentos devem ser regularizados ou eliminados
Cenário 3: Guia Não Registrada
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Confira se todas as guias geradas estão contabilizadas no sistema
4. Processo de Regularização
Se faltar provisão:
Encerre novamente o departamento correspondente ao imposto para que a guia seja gerada novamente
Ou registre manualmente na contabilidade
Se houver lançamentos indevidos:
Exclua os lançamentos manuais incorretos
Se houver divergência de valores:
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Confira se há diferença entre bases de cálculo
Ajuste o valor contábil ou tributário conforme necessário
5. Validação Final
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Após correções, execute novamente o processo de validação
Verifique se os saldos agora coincidem:
Total de impostos a pagar (módulo fiscal)
Saldo da conta contábil vinculada