Guia: Geração do Arquivo Banco (Remessa Bancária)
O sistema permite gerar um arquivo de remessa para o banco com os honorários e receitas, que depois será enviado pelo internet banking para registro dos boletos.
Quando usar?
Sempre que for necessário enviar os honorários gerados para o banco, a fim de registrar os boletos de cobrança de forma automatizada.
Passo a passo para gerar o arquivo banco
Passo 1: Acesse o menu Financeiro → Recebimentos → Receitas Normais.
Passo 2: Configure os filtros de acordo com os honorários que deseja incluir:
Período: selecione conforme a periodicidade do vencimento.
Exemplo:
Mês Seguinte: Competência 05/2023 → Vencimento 06/2023.
Mês Apuração: Competência 05/2023 → Vencimento 05/2023.
Conta Corrente: selecione a conta vinculada aos honorários.
Vencimento Período: escolha a opção Vencidos no Período.
Empresa Corrente: desmarque esta opção para considerar todas as empresas.
Passo 3: No grid, clique na caixa de seleção da primeira coluna para marcar todas as receitas que entrarão no arquivo.
Passo 4: Agora vá em Financeiro → Recebimentos → Gera Arquivo Banco e clique no banco correspondente ao layout desejado.
Passo 5: Confirme a mensagem exibida clicando em SIM.
Passo 6: O sistema gerará o arquivo automaticamente e exibirá uma mensagem de sucesso. 🎉
Passo 7: Realize o download do arquivo e faça o upload no internet banking do seu banco.
O que acontece depois?
O arquivo conterá todas as receitas selecionadas.
Após o upload no internet banking, os boletos serão registrados conforme o layout do banco.
Observações importantes
Sempre confira se o layout bancário está correto antes de enviar.
Apenas receitas selecionadas no grid serão incluídas no arquivo.
O envio pelo internet banking é essencial para efetivar os boletos.