Baixa de Perda de Recebimentos de Duplicatas

Configuração Inicial

1. Cadastro dos Parâmetros Globais

Parâmetro 539 – Histórico Contábil

      1. Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais

      2. Localize o parâmetro 539 – “Código de Histórico Contábil para Perda de Recebimento”

      3. No campo Valor, informe:

• O Código Interno do histórico cadastrado em:
• Contábil > Cadastros > Históricos
• Exemplo: 1439 (Vr. baixa por perda Dupl. n°)

Parâmetro 540 – Conta Contábil

      1. No mesmo menu de Parâmetros Globais

      2. Localize o parâmetro 540 – “Conta Contábil para Perda de Recebimento”

      3. No campo Valor, informe:

• O Código Reduzido da conta do Plano de Contas
• Localizado em: Contábil > Cadastros > Plano de Contas
• Exemplo: 2296 (Perda com recebimentos de clientes)

Processo de Baixa

2. Realizando a Baixa por Perda

      1. Acesse: Contábil > Movimentações > Controle de Clientes

      2. Localize a duplicata a ser baixada por perda

      3. No campo “Conta que será Debitada – Nº Conta”:

• Informe a mesma conta configurada no parâmetro 540

      4. Confirme a baixa

3. Lançamentos Gerados Automaticamente

O sistema irá criar dois lançamentos:

     1. Na conta contábil especificada (ex: 2296)

     2. Com o histórico configurado (ex: 1439)

Verificação e Validação

Após a baixa:

1. Verifique no Razão os lançamentos gerados
2. Confirme que aparecem:
• O valor da perda
• A conta contábil correta
• O histórico adequado

Dúvidas Frequentes

Onde encontro os códigos para configurar?

• Históricos: Contábil > Cadastros > Históricos
• Contas: Contábil > Cadastros > Plano de Contas.

Saiba mais:

• Passo a Passo: Geração e Pagamento de Duplicata para Notas Fiscais
• Pagamentos de duplicatas em massa pelo Controle de Fornecedores
• Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Recebimento do Controle de Clientes
• Relatórios Clientes a Receber
• Definir histórico de pagamento para um imposto