Pagamentos de duplicatas em massa pelo Controle de Fornecedores

Pagamentos de duplicatas em massa pelo Controle de Fornecedores

Situação:
Necessidade de pagar múltiplas duplicatas de fornecedores de uma única vez, agilizando o processo de quitação em lote.

Objetivo:
Otimizar o tempo através do pagamento coletivo de duplicatas, mantendo o controle e a precisão dos lançamentos.

Vamos realizar esses pagamentos juntos!

Passo a Passo para Pagamento em Massa

Primeiro Passo: Acessar e Filtrar as Duplicatas

• Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores

• Aplique os filtros desejados:

  • Período de vencimento

  • Situação da duplicata

  • Conta contábil (opcional)

  • Valor mínimo e máximo (opcional)

  • SCP (opcional)

  • Matriz/Filiais (para empresas com filiais)

Segundo Passo: Selecionar as Duplicatas

1. Marque o campo para selecionar todas as duplicatas desejadas, ou selecione uma a uma conforme desejar baixar.

2. Confira cuidadosamente cada nota selecionada

3. Verifique se todas as duplicatas listadas devem ser pagas

Terceiro Passo: Iniciar o Processo de Pagamento

• Clique na opção “Clique para pagar essa despesa” em qualquer uma das notas selecionadas

• Esta ação servirá como base para pagar todas as notas marcadas

Quarto Passo: Configurar os Parâmetros de Pagamento

• Data e Tipo de Pagamento:

  • Para pagar todas na mesma data: escolha “Registros Selecionados” e informe a data desejada

  • Para pagar nas datas de vencimento originais: escolha “Registros Selecionados na Data de Vencimento”

• Configurações Financeiras (preencha conforme necessário):

  • Acréscimos

  • Descontos/Débitos

  • Tipo de Acréscimo/Desconto

  • Valor da Tarifa de Cobrança

  • Complemento do Histórico

• Informações Contábeis:

  • Conta que será Creditada (selecione a conta bancária)

   

Quinto Passo: Confirmar o Pagamento

• Revise todas as configurações

• Clique em Confirmar para processar todos os pagamentos

Dicas Importantes

Antes do Pagamento:

• Verifique se o saldo bancário é suficiente para cobrir todos os pagamentos

• Confirme se todas as duplicatas selecionadas estão corretas

Após o Pagamento:

• Verifique se todas as duplicatas foram baixadas corretamente

• Confirme os lançamentos contábeis gerados

Saiba mais:

• Passo a Passo: Geração e Pagamento de Duplicata para Notas Fiscais
• Relatórios Clientes a Receber
• Importação do arquivo para Automatização da Baixa de Recebimento do Controle de Clientes
• Habilitar a Importação do SPED Fiscal no Sistema
• Baixar ou estornar mais de uma duplicata no sistema