O Cadastro de Conta Corrente é necessário para que o sistema registre corretamente as movimentações financeiras da empresa. Esse cadastro também possibilita a emissão de boletos bancários e a integração com os processos de cobrança.

Dica: Cada conta corrente deve ser cadastrada com atenção aos dados exigidos pelo banco, pois as informações podem variar de acordo com o layout bancário.

2. Passo a passo para cadastrar uma conta corrente

Passo 1: Acesse o cadastro de conta corrente

Vá em Financeiro → Cadastro → Conta Corrente.
Clique em Incluir um Novo Registro.

Passo 2: Preencha os dados do Cabeçalho

Conta Corrente e Dígito da Conta: Informe o número da conta e o dígito (se houver).
Nome do Titular: Preencha com o nome completo (Pessoa Física) ou razão social (Pessoa Jurídica).
CNPJ/CPF: Informe o documento do titular da conta.
Endereço / Número / Complemento / Bairro / Cidade / UF: Insira os dados completos do endereço do titular ou da sede da empresa.

Passo 3: Preencha a Aba Geral

Código do Banco: Informe o código numérico oficial do banco.
Nome do Banco: Preencha o nome conforme o padrão utilizado para geração de honorários.
Carteira / Código Cedente / Modalidade de Conta / Convênio / Protesto / Nº de dias para protesto / Nº de Operação:
Preencha conforme o layout do banco do cliente.
Campos obrigatórios podem variar de banco para banco.
Situação: Escolha entre Normal, Particular ou Encerrada.
Emite Boleto: Indique se essa conta irá emitir boletos.
Padrão Cobrança: Informe o padrão adotado para essa cobrança.
Conta do Plano de Contas: Selecione o plano de contas associado à conta corrente.

Passo 4: Preencha a Aba Instruções Boleta Bancária

Inclua todas as instruções que deverão aparecer no corpo do boleto bancário.

Passo 5: Salvar o cadastro

Clique em Salvar.
A conta corrente será exibida no grid, disponível para consulta.

3. Observação importante

Para evitar erros no preenchimento:

Envie ao banco um print do cabeçalho, da Aba Geral e da Aba Instruções Boleta Bancária.
O banco retornará com as informações corretas do layout para configuração adequada no sistema.

Saiba mais:

Perguntas frequentes

Qual o caminho para acessar o cadastro de conta corrente no sistema?

Vá em Financeiro → Cadastro → Conta Corrente e clique em Incluir um Novo Registro.

Quais informações são necessárias no cabeçalho do cadastro da conta corrente?

Número da conta e dígito, nome do titular, CNPJ/CPF e endereço completo do titular ou da empresa.

O que deve ser preenchido na Aba Geral do cadastro de conta corrente?

Código do banco, nome do banco, carteira, código cedente, modalidade de conta, convênio, protesto, número de dias para protesto, número de operação, situação, opção de emitir boleto, padrão de cobrança e conta do plano de contas.

Por que é importante enviar prints para o banco durante o cadastro da conta corrente?

Para que o banco retorne com as informações corretas do layout para a configuração adequada no sistema e evitar erros.

Como incluir instruções que aparecerão no boleto bancário?

Preenchendo a Aba Instruções Boleta Bancária com todas as instruções desejadas.

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Como cadastrar Conta Corrente

Guia de Cadastro de Conta Corrente no Sistema